日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2019年１月１日

  至　2019年６月30日)

当期

(自　2019年７月１日

  至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,216,828

6,915,185

減価償却費

1,965,898

1,974,265

投資法人債発行費償却

10,835

10,953

投資口交付費償却

7,219

7,339

受取利息

△182

△189

支払利息

760,069

731,243

営業未収入金の増減額（△は増加）

△93,912

139,330

前払費用の増減額（△は増加）

15,734

△20,526

営業未払金の増減額（△は減少）

111,534

76,706

未払金の増減額（△は減少）

70,167

△69,756

未払消費税等の増減額（△は減少）

△132,073

250,962

前受金の増減額（△は減少）

34,473

161,598

有形固定資産の売却による減少額

2,020,668

－

無形固定資産の売却による減少額

3,251,290

－

その他

55,016

△72,891

小計

15,293,568

10,104,222

利息の受取額

182

189

利息の支払額

△765,902

△720,320

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△605

△606

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,527,242

9,383,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,804,326

△429,256

信託有形固定資産の取得による支出

△759,308

△649,786

無形固定資産の取得による支出

△365,875

－

差入敷金及び保証金の差入による支出

△49,857

△45,918

預り敷金及び保証金の返還による支出

△484,149

△206,466

預り敷金及び保証金の受入による収入

647,991

157,687

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△431,553

△239,597

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

691,979

387,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,555,099

△1,025,434

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,000,000

4,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△5,000,000

長期借入れによる収入

11,100,000

8,000,000

長期借入金の返済による支出

△9,100,000

△8,000,000

投資法人債の発行による収入

－

4,960,579

投資法人債の償還による支出

－

△4,000,000

分配金の支払額

△6,761,902

△6,810,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,761,902

△6,849,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,210,240

1,508,397

現金及び現金同等物の期首残高

35,056,869

36,267,109

現金及び現金同等物の期末残高

36,267,109

37,775,506