日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2024年１月１日

  至　2024年６月30日)

当期

(自　2024年７月１日

  至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,531,161

8,791,485

減価償却費

2,150,877

2,198,312

投資法人債発行費償却

12,268

11,818

投資口交付費償却

7,180

7,259

受取利息

△215

△2,889

支払利息

780,390

846,977

営業未収入金の増減額（△は増加）

6,088

△34,758

未収消費税等の増減額（△は増加）

△224,909

224,909

前払費用の増減額（△は増加）

6,482

△7,982

営業未払金の増減額（△は減少）

155,076

△2,206

未払金の増減額（△は減少）

50,935

336,890

未払消費税等の増減額（△は減少）

△205,126

599,197

前受金の増減額（△は減少）

55,209

△18,430

有形固定資産の売却による減少額

－

18,462,214

その他

△38,108

△62,885

小計

10,287,312

31,349,912

利息の受取額

215

2,889

利息の支払額

△802,820

△843,448

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△608

△1,006

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,484,099

30,508,346

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,171,776

△1,158,097

信託有形固定資産の取得による支出

△29,942,902

△8,003,184

差入敷金及び保証金の差入による支出

△49,257

△48,282

預り敷金及び保証金の返還による支出

△250,174

△891,956

預り敷金及び保証金の受入による収入

260,765

194,497

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△232,300

△501,258

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

1,291,810

834,811

投資活動によるキャッシュ・フロー

△30,093,835

△9,573,469

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

17,000,000

27,000,000

短期借入金の返済による支出

－

△36,000,000

長期借入れによる収入

20,000,000

20,000,000

長期借入金の返済による支出

△7,000,000

△8,000,000

投資法人債の償還による支出

△5,000,000

△3,000,000

分配金の支払額

△7,577,538

△7,578,587

財務活動によるキャッシュ・フロー

17,422,461

△7,578,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,187,273

13,356,289

現金及び現金同等物の期首残高

39,812,709

36,625,436

現金及び現金同等物の期末残高

36,625,436

49,981,725