日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2024年７月１日

  至　2024年12月31日)

当期

(自　2025年１月１日

  至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

8,791,485

10,329,865

減価償却費

2,198,312

2,162,640

投資法人債発行費償却

11,818

10,453

投資口交付費償却

7,259

670

受取利息

△2,889

△21,589

支払利息

846,977

908,644

営業未収入金の増減額（△は増加）

△34,758

△70,373

未収消費税等の増減額（△は増加）

224,909

△220,149

前払費用の増減額（△は増加）

△7,982

7,825

営業未払金の増減額（△は減少）

△2,206

△66,658

未払金の増減額（△は減少）

336,890

136,247

未払消費税等の増減額（△は減少）

599,197

△568,931

前受金の増減額（△は減少）

△18,430

136,365

有形固定資産の売却による減少額

18,462,214

2,858,597

無形固定資産の売却による減少額

－

22

その他

△62,885

△110,034

小計

31,349,912

15,493,596

利息の受取額

2,889

21,589

利息の支払額

△843,448

△900,959

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,006

△3,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,508,346

14,610,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,158,097

△1,002,365

信託有形固定資産の取得による支出

△8,003,184

△25,551,354

無形固定資産の取得による支出

－

△3,677

差入敷金及び保証金の差入による支出

△48,282

△53,358

預り敷金及び保証金の返還による支出

△891,956

△627,928

預り敷金及び保証金の受入による収入

194,497

322,376

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△501,258

△156,254

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

834,811

1,184,866

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,573,469

△25,887,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

27,000,000

7,000,000

短期借入金の返済による支出

△36,000,000

△7,000,000

長期借入れによる収入

20,000,000

20,000,000

長期借入金の返済による支出

△8,000,000

△13,000,000

投資法人債の償還による支出

△3,000,000

－

自己投資口の取得による支出

－

△3,999,903

分配金の支払額

△7,578,587

△7,912,026

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,578,587

△4,911,929

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,356,289

△16,188,857

現金及び現金同等物の期首残高

36,625,436

49,981,725

現金及び現金同等物の期末残高

49,981,725

33,792,868