日本プライムリアルティ

（単位：千円）

前期

(自　2023年７月１日

  至　2023年12月31日)

当期

(自　2024年１月１日

  至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,357,502

7,531,161

減価償却費

2,058,858

2,150,877

投資法人債発行費償却

13,935

12,268

投資口交付費償却

7,259

7,180

受取利息

△190

△215

支払利息

728,538

780,390

営業未収入金の増減額（△は増加）

△133,169

6,088

未収消費税等の増減額（△は増加）

13,604

△224,909

前払費用の増減額（△は増加）

△8,303

6,482

営業未払金の増減額（△は減少）

△33,261

155,076

未払金の増減額（△は減少）

△56,739

50,935

未払消費税等の増減額（△は減少）

183,664

△205,126

前受金の増減額（△は減少）

31,106

55,209

その他

△149,798

△38,108

小計

10,013,007

10,287,312

利息の受取額

190

215

利息の支払額

△723,922

△802,820

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△604

△608

営業活動によるキャッシュ・フロー

9,288,670

9,484,099

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△681,284

△1,171,776

信託有形固定資産の取得による支出

△704,368

△29,942,902

差入敷金及び保証金の差入による支出

△18,089

△49,257

預り敷金及び保証金の返還による支出

△217,838

△250,174

預り敷金及び保証金の受入による収入

178,421

260,765

信託預り敷金及び保証金の返還による支出

△145,181

△232,300

信託預り敷金及び保証金の受入による収入

348,830

1,291,810

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,239,510

△30,093,835

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

17,000,000

短期借入金の返済による支出

△5,500,000

－

長期借入れによる収入

18,500,000

20,000,000

長期借入金の返済による支出

△13,000,000

△7,000,000

投資法人債の償還による支出

－

△5,000,000

分配金の支払額

△7,577,854

△7,577,538

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,577,854

17,422,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

471,304

△3,187,273

現金及び現金同等物の期首残高

39,341,405

39,812,709

現金及び現金同等物の期末残高

39,812,709

36,625,436