オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2023年3月 1日

至　2023年8月31日

当期

自　2023年9月 1日

至　2024年2月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

7,918

11,553

減価償却費

3,940

3,940

長期前払費用償却額

183

186

投資法人債発行費償却

10

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

受取利息

△1

△0

支払利息

823

807

固定資産除却損

10

19

営業未収入金の増減額（△は増加）

△112

△67

未払消費税等の増減額（△は減少）

△188

286

リース投資資産の増減額（△は増加）

79

79

前払費用の増減額（△は増加）

28

△15

長期前払費用の支払額

△286

△131

有形固定資産の売却による減少額

2,855

17,659

信託有形固定資産の売却による減少額

5,062

1,815

無形固定資産の売却による減少額

-

0

修繕積立金の取崩額

145

-

営業未払金の増減額（△は減少）

408

△387

未払金の増減額（△は減少）

78

30

前受金の増減額（△は減少）

△11

29

その他

△17

178

小計

20,926

35,994

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△811

△816

法人税等の支払額

△12

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,102

35,166

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△3,000

定期預金の払戻による収入

-

6,000

有形固定資産の取得による支出

△5,794

△2,608

信託有形固定資産の取得による支出

△11,849

△23,939

投資有価証券の取得による支出

△502

-

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,227

1,451

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,054

△1,524

敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

差入敷金及び保証金の回収による収入

0

0

使途制限付信託預金の預入による支出

△617

△940

使途制限付信託預金の払戻による収入

151

613

修繕積立金の支出

△95

△19

その他

△15

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,550

△23,968

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

2,500

長期借入れによる収入

27,750

13,838

長期借入金の返済による支出

△27,750

△13,838

投資法人債の償還による支出

-

△2,500

分配金の支払額

△11,223

△10,335

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,223

△10,335

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△9,671

862

現金及び現金同等物の期首残高

52,901

43,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 43,230

※ 44,092