オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2022年9月 1日

至　2023年2月28日

当期

自　2023年3月 1日

至　2023年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,161

7,918

減価償却費

4,015

3,940

長期前払費用償却額

174

183

投資法人債発行費償却

11

10

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

受取利息

△0

△1

支払利息

806

823

固定資産除却損

4

10

営業未収入金の増減額（△は増加）

48

△112

未払消費税等の増減額（△は減少）

16

△188

リース投資資産の増減額（△は増加）

42

79

前払費用の増減額（△は増加）

△25

28

長期前払費用の支払額

△187

△286

有形固定資産の売却による減少額

-

2,855

信託有形固定資産の売却による減少額

2,062

5,062

修繕積立金の取崩額

-

145

営業未払金の増減額（△は減少）

△349

408

未払金の増減額（△は減少）

△19

78

前受金の増減額（△は減少）

△28

△11

その他

△380

△17

小計

17,349

20,926

利息の受取額

1

0

利息の支払額

△817

△811

法人税等の支払額

△24

△12

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,508

20,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

-

定期預金の払戻による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△168

△5,794

信託有形固定資産の取得による支出

△1,170

△11,849

投資有価証券の取得による支出

-

△502

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,072

1,227

預り敷金及び保証金の返還による支出

△666

△1,054

敷金及び保証金の差入による支出

-

△0

差入敷金及び保証金の回収による収入

-

0

使途制限付信託預金の預入による支出

△252

△617

使途制限付信託預金の払戻による収入

214

151

修繕積立金の支出

△67

△95

その他

△1

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,040

△18,550

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

15,050

27,750

長期借入金の返済による支出

△15,500

△27,750

投資法人債の償還による支出

△2,000

-

分配金の支払額

△10,627

△11,223

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,077

△11,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,390

△9,671

現金及び現金同等物の期首残高

50,511

52,901

現金及び現金同等物の期末残高

※ 52,901

※ 43,230