オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2022年3月 1日

至　2022年8月31日

当期

自　2022年9月 1日

至　2023年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,811

11,161

減価償却費

4,059

4,015

長期前払費用償却額

181

174

投資法人債発行費償却

12

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

16

△1

受取利息

△1

△0

支払利息

841

806

固定資産除却損

14

4

営業未収入金の増減額（△は増加）

△113

48

未払消費税等の増減額（△は減少）

79

16

リース投資資産の増減額（△は増加）

78

42

前払費用の増減額（△は増加）

24

△25

長期前払費用の支払額

△234

△187

有形固定資産の売却による減少額

3,440

-

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,062

修繕積立金の取崩額

42

-

営業未払金の増減額（△は減少）

494

△349

未払金の増減額（△は減少）

△5

△19

前受金の増減額（△は減少）

70

△28

その他

269

△380

小計

21,083

17,349

利息の受取額

0

1

利息の支払額

△844

△817

法人税等の支払額

△13

△24

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,225

16,508

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△3,000

定期預金の払戻による収入

-

3,000

有形固定資産の取得による支出

△6,623

△168

信託有形固定資産の取得による支出

△960

△1,170

預り敷金及び保証金の受入による収入

865

1,072

預り敷金及び保証金の返還による支出

△761

△666

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

0

-

使途制限付信託預金の預入による支出

△259

△252

使途制限付信託預金の払戻による収入

207

214

修繕積立金の支出

△100

△67

その他

△2

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,633

△1,040

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

21,830

15,050

長期借入金の返済による支出

△24,930

△15,500

投資法人債の償還による支出

-

△2,000

分配金の支払額

△9,547

△10,627

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,647

△13,077

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△54

2,390

現金及び現金同等物の期首残高

50,566

50,511

現金及び現金同等物の期末残高

※ 50,511

※ 52,901