オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2021年9月 1日

至　2022年2月28日

当期

自　2022年3月 1日

至　2022年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,351

11,811

減価償却費

4,145

4,059

長期前払費用償却額

182

181

投資法人債発行費償却

11

12

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

16

受取利息

△1

△1

支払利息

866

841

固定資産除却損

45

14

営業未収入金の増減額（△は増加）

△103

△113

未払消費税等の増減額（△は減少）

△87

79

リース投資資産の増減額（△は増加）

78

78

前払費用の増減額（△は増加）

15

24

長期前払費用の支払額

△142

△234

有形固定資産の売却による減少額

-

3,440

信託有形固定資産の売却による減少額

2,994

-

修繕積立金の取崩額

-

42

営業未払金の増減額（△は減少）

△365

494

未払金の増減額（△は減少）

14

△5

前受金の増減額（△は減少）

4

70

その他

△165

269

小計

16,845

21,083

利息の受取額

2

0

利息の支払額

△890

△844

法人税等の支払額

△15

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,941

20,225

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

-

定期預金の払戻による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△3,608

△6,623

信託有形固定資産の取得による支出

△1,171

△960

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,520

865

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,677

△761

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△1

-

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

-

0

使途制限付信託預金の預入による支出

△208

△259

使途制限付信託預金の払戻による収入

507

207

修繕積立金の支出

△51

△100

その他

△3

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,693

△7,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

18,040

21,830

長期借入金の返済による支出

△18,040

△24,930

分配金の支払額

△9,805

△9,547

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,805

△12,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,442

△54

現金及び現金同等物の期首残高

49,123

50,566

現金及び現金同等物の期末残高

※ 50,566

※ 50,511