オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2021年3月 1日

至　2021年8月31日

当期

自　2021年9月 1日

至　2022年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,822

9,351

減価償却費

4,161

4,145

長期前払費用償却額

186

182

投資法人債発行費償却

11

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

受取利息

△1

△1

支払利息

910

866

固定資産除却損

7

45

営業未収入金の増減額（△は増加）

263

△103

未払消費税等の増減額（△は減少）

343

△87

リース投資資産の増減額（△は増加）

78

78

前払費用の増減額（△は増加）

△18

15

長期前払費用の支払額

△146

△142

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,994

修繕積立金の取崩額

39

-

営業未払金の増減額（△は減少）

△194

△365

未払金の増減額（△は減少）

△15

14

前受金の増減額（△は減少）

118

4

その他

△411

△165

小計

15,153

16,845

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△894

△890

法人税等の支払額

△14

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,244

15,941

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△3,000

定期預金の払戻による収入

-

3,000

有形固定資産の取得による支出

△2,673

△3,608

信託有形固定資産の取得による支出

△699

△1,171

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,129

1,520

預り敷金及び保証金の返還による支出

△973

△1,677

敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△9

△1

差入敷金及び保証金の回収による収入

0

-

使途制限付信託預金の預入による支出

△584

△208

使途制限付信託預金の払戻による収入

423

507

修繕積立金の支出

△90

△51

その他

△1

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,478

△4,693

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,280

-

短期借入金の返済による支出

△3,080

-

長期借入れによる収入

14,310

18,040

長期借入金の返済による支出

△15,590

△18,040

投資法人債の発行による収入

3,000

-

投資法人債発行費の支出

△19

-

分配金の支払額

△9,783

△9,805

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,883

△9,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

882

1,442

現金及び現金同等物の期首残高

48,241

49,123

現金及び現金同等物の期末残高

※ 49,123

※ 50,566