オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2020年9月 1日

至　2021年2月28日

当期

自　2021年3月 1日

至　2021年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,671

9,822

減価償却費

4,153

4,161

長期前払費用償却額

183

186

投資法人債発行費償却

10

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△0

受取利息

△1

△1

支払利息

917

910

固定資産除却損

9

7

営業未収入金の増減額（△は増加）

△62

263

未払消費税等の増減額（△は減少）

△543

343

リース投資資産の増減額（△は増加）

21

78

前払費用の増減額（△は増加）

△22

△18

長期前払費用の支払額

△261

△146

修繕積立金の取崩額

-

39

営業未払金の増減額（△は減少）

145

△194

未払金の増減額（△は減少）

△1

△15

前受金の増減額（△は減少）

△123

118

その他

△189

△411

小計

13,906

15,153

利息の受取額

2

0

利息の支払額

△948

△894

法人税等の支払額

△13

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,946

14,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

-

定期預金の払戻による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△282

△2,673

信託有形固定資産の取得による支出

△7,365

△699

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,323

1,129

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,022

△973

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△9

差入敷金及び保証金の回収による収入

0

0

使途制限付信託預金の預入による支出

△517

△584

使途制限付信託預金の払戻による収入

598

423

修繕積立金の支出

△50

△90

その他

△5

△1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,323

△3,478

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

5,800

1,280

短期借入金の返済による支出

△4,000

△3,080

長期借入れによる収入

22,000

14,310

長期借入金の返済による支出

△20,000

△15,590

投資法人債の発行による収入

3,000

3,000

投資法人債発行費の支出

△20

△19

分配金の支払額

△10,595

△9,783

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,816

△9,883

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,806

882

現金及び現金同等物の期首残高

46,435

48,241

現金及び現金同等物の期末残高

※ 48,241

※ 49,123