オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2020年3月 1日

至　2020年8月31日

当期

自　2020年9月 1日

至　2021年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,730

9,671

減価償却費

4,131

4,153

長期前払費用償却額

189

183

投資法人債発行費償却

9

10

受取利息

△1

△1

支払利息

985

917

固定資産除却損

7

9

営業未収入金の増減額（△は増加）

△422

△62

未払消費税等の増減額（△は減少）

308

△543

リース投資資産の増減額（△は増加）

75

21

前払費用の増減額（△は増加）

21

△22

長期前払費用の支払額

△174

△261

信託有形固定資産の売却による減少額

1,541

-

修繕積立金の取崩額

31

-

営業未払金の増減額（△は減少）

△88

145

未払金の増減額（△は減少）

2

△1

前受金の増減額（△は減少）

△67

△123

その他

△46

△189

小計

17,236

13,906

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△1,006

△948

法人税等の支払額

△14

△13

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,214

12,946

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△3,000

定期預金の払戻による収入

-

3,000

有形固定資産の取得による支出

△323

△282

信託有形固定資産の取得による支出

△3,754

△7,365

預り敷金及び保証金の受入による収入

749

1,323

預り敷金及び保証金の返還による支出

△931

△1,022

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

差入敷金及び保証金の回収による収入

0

0

使途制限付信託預金の預入による支出

△315

△517

使途制限付信託預金の払戻による収入

405

598

修繕積立金の支出

△91

△50

その他

-

△5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,260

△7,323

（単位：百万円）

前期

自　2020年3月 1日

至　2020年8月31日

当期

自　2020年9月 1日

至　2021年2月28日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,900

5,800

短期借入金の返済による支出

△11,820

△4,000

長期借入れによる収入

22,900

22,000

長期借入金の返済による支出

△17,100

△20,000

投資法人債の発行による収入

2,000

3,000

投資法人債発行費の支出

△17

△20

分配金の支払額

△11,198

△10,595

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,336

△3,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△382

1,806

現金及び現金同等物の期首残高

46,817

46,435

現金及び現金同等物の期末残高

※ 46,435

※ 48,241