オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2019年9月 1日

至　2020年2月29日

当期

自　2020年3月 1日

至　2020年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

12,199

10,730

減価償却費

4,113

4,131

長期前払費用償却額

190

189

投資法人債発行費償却

9

9

受取利息

△1

△1

支払利息

1,011

985

固定資産除却損

48

7

営業未収入金の増減額（△は増加）

42

△422

未払消費税等の増減額（△は減少）

291

308

リース投資資産の増減額（△は増加）

89

75

前払費用の増減額（△は増加）

△3

21

長期前払費用の支払額

△111

△174

信託有形固定資産の売却による減少額

5,579

1,541

修繕積立金の取崩額

-

31

営業未払金の増減額（△は減少）

131

△88

未払金の増減額（△は減少）

26

2

前受金の増減額（△は減少）

184

△67

その他

△17

△46

小計

23,781

17,236

利息の受取額

2

0

利息の支払額

△1,029

△1,006

法人税等の支払額

△14

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,739

16,214

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

-

定期預金の払戻による収入

3,000

-

有形固定資産の取得による支出

△2,517

△323

信託有形固定資産の取得による支出

△16,051

△3,754

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,642

749

預り敷金及び保証金の返還による支出

△918

△931

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

差入敷金及び保証金の回収による収入

-

0

使途制限付信託預金の預入による支出

△384

△315

使途制限付信託預金の払戻による収入

171

405

修繕積立金の支出

△61

△91

投資活動によるキャッシュ・フロー

△18,120

△4,260

（単位：百万円）

前期

自　2019年9月 1日

至　2020年2月29日

当期

自　2020年3月 1日

至　2020年8月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,120

2,900

短期借入金の返済による支出

△3,000

△11,820

長期借入れによる収入

15,530

22,900

長期借入金の返済による支出

△18,530

△17,100

投資法人債の発行による収入

3,000

2,000

投資法人債発行費の支出

△22

△17

分配金の支払額

△10,360

△11,198

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,263

△12,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,644

△382

現金及び現金同等物の期首残高

52,461

46,817

現金及び現金同等物の期末残高

※ 46,817

※ 46,435