オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2019年3月 1日

至　2019年8月31日

当期

自　2019年9月 1日

至　2020年2月29日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

10,189

12,199

減価償却費

4,086

4,113

長期前払費用償却額

199

190

投資法人債発行費償却

7

9

受取利息

△1

△1

支払利息

1,079

1,011

固定資産除却損

11

48

営業未収入金の増減額（△は増加）

△196

42

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,099

291

リース投資資産の増減額（△は増加）

76

89

前払費用の増減額（△は増加）

27

△3

長期前払費用の支払額

△7

△111

信託有形固定資産の売却による減少額

-

5,579

修繕積立金の取崩額

29

-

営業未払金の増減額（△は減少）

△1

131

未払金の増減額（△は減少）

△81

26

前受金の増減額（△は減少）

10

184

その他

△65

△17

小計

14,263

23,781

利息の受取額

0

2

利息の支払額

△1,107

△1,029

法人税等の支払額

△14

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,141

22,739

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△3,000

定期預金の払戻による収入

-

3,000

有形固定資産の取得による支出

△4,327

△2,517

信託有形固定資産の取得による支出

△1,382

△16,051

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,194

1,642

預り敷金及び保証金の返還による支出

△943

△918

敷金及び保証金の差入による支出

△0

△0

使途制限付信託預金の預入による支出

△199

△384

使途制限付信託預金の払戻による収入

132

171

修繕積立金の支出

△96

△61

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,623

△18,120

（単位：百万円）

前期

自　2019年3月 1日

至　2019年8月31日

当期

自　2019年9月 1日

至　2020年2月29日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

15,800

3,120

短期借入金の返済による支出

△7,000

△3,000

長期借入れによる収入

6,000

15,530

長期借入金の返済による支出

△15,900

△18,530

投資法人債の発行による収入

7,000

3,000

投資法人債の償還による支出

△2,000

-

投資法人債発行費の支出

△35

△22

分配金の支払額

△9,622

△10,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,757

△10,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,759

△5,644

現金及び現金同等物の期首残高

50,702

52,461

現金及び現金同等物の期末残高

※ 52,461

※ 46,817