オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2018年9月 1日

至　2019年2月28日

当期

自　2019年3月 1日

至　2019年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

9,178

10,189

減価償却費

4,112

4,086

長期前払費用償却額

210

199

投資法人債発行費償却

6

7

受取利息

△1

△1

支払利息

1,118

1,079

固定資産除却損

21

11

営業未収入金の増減額（△は増加）

335

△196

未収消費税等の増減額（△は増加）

645

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,240

△1,099

リース投資資産の増減額（△は増加）

69

76

前払費用の増減額（△は増加）

△28

27

長期前払費用の支払額

△187

△7

信託有形固定資産の売却による減少額

5,328

-

修繕積立金の取崩額

-

29

営業未払金の増減額（△は減少）

△88

△1

未払金の増減額（△は減少）

17

△81

前受金の増減額（△は減少）

△36

10

その他

5

△65

小計

21,949

14,263

利息の受取額

2

0

利息の支払額

△1,139

△1,107

法人税等の支払額

△14

△14

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,799

13,141

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

-

定期預金の払戻による収入

4,092

-

有形固定資産の取得による支出

△94

△4,327

信託有形固定資産の取得による支出

△606

△1,382

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,062

1,194

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,093

△943

敷金及び保証金の差入による支出

-

△0

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

信託差入敷金及び保証金の回収による収入

0

-

使途制限付信託預金の預入による支出

△218

△199

使途制限付信託預金の払戻による収入

330

132

修繕積立金の支出

△60

△96

投資活動によるキャッシュ・フロー

413

△5,623

（単位：百万円）

前期

自　2018年9月 1日

至　2019年2月28日

当期

自　2019年3月 1日

至　2019年8月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

15,800

短期借入金の返済による支出

-

△7,000

長期借入れによる収入

15,260

6,000

長期借入金の返済による支出

△15,260

△15,900

投資法人債の発行による収入

-

7,000

投資法人債の償還による支出

-

△2,000

投資法人債発行費の支出

-

△35

分配金の支払額

△9,627

△9,622

財務活動によるキャッシュ・フロー

△9,627

△5,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,584

1,759

現金及び現金同等物の期首残高

39,117

50,702

現金及び現金同等物の期末残高

※ 50,702

※ 52,461