オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2024年9月 1日

至　2025年2月28日

当期

自　2025年3月 1日

至　2025年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,029

12,516

減価償却費

3,891

4,175

長期前払費用償却額

188

224

投資法人債発行費償却

6

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

-

受取利息

△13

△20

支払利息

962

1,359

固定資産除却損

26

11

営業未収入金の増減額（△は増加）

314

△127

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△962

未払消費税等の増減額（△は減少）

498

△550

リース投資資産の増減額（△は増加）

68

-

前払費用の増減額（△は増加）

△23

20

長期前払費用の支払額

△394

△683

有形固定資産の売却による減少額

-

895

信託有形固定資産の売却による減少額

-

2,010

投資有価証券の売却による減少額

-

509

修繕積立金の取崩額

-

18

営業未払金の増減額（△は減少）

△306

902

未払金の増減額（△は減少）

17

16

前受金の増減額（△は減少）

69

105

その他

△133

9

小計

16,204

20,438

利息の受取額

13

19

利息の支払額

△930

△1,188

法人税等の支払額

△15

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,271

19,253

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△287

△375

信託有形固定資産の取得による支出

△3,383

△45,259

信託無形固定資産の取得による支出

-

△1,189

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,015

1,203

預り敷金及び保証金の返還による支出

△485

△981

敷金及び保証金の差入による支出

-

△32

差入敷金及び保証金の回収による収入

0

12

使途制限付信託預金の預入による支出

△214

△225

使途制限付信託預金の払戻による収入

237

150

修繕積立金の支出

△19

△58

その他

△8

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,144

△46,766

（単位：百万円）

前期

自　2024年9月 1日

至　2025年2月28日

当期

自　2025年3月 1日

至　2025年8月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,000

-

短期借入金の返済による支出

△10,500

-

長期借入れによる収入

26,100

51,250

長期借入金の返済による支出

△18,490

△20,250

投資法人債の償還による支出

△2,000

-

分配金の支払額

△10,542

△11,012

財務活動によるキャッシュ・フロー

△11,432

19,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

694

△7,525

現金及び現金同等物の期首残高

26,101

26,795

現金及び現金同等物の期末残高

※ 26,795

※ 19,269