オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2023年9月 1日

至　2024年2月29日

当期

自　2024年3月 1日

至　2024年8月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,553

11,521

減価償却費

3,940

3,890

長期前払費用償却額

186

189

投資法人債発行費償却

10

9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息

△0

△2

支払利息

807

862

固定資産除却損

19

67

営業未収入金の増減額（△は増加）

△67

△115

未払消費税等の増減額（△は減少）

286

△595

リース投資資産の増減額（△は増加）

79

79

前払費用の増減額（△は増加）

△15

29

長期前払費用の支払額

△131

△107

有形固定資産の売却による減少額

17,659

-

信託有形固定資産の売却による減少額

1,815

8,326

無形固定資産の売却による減少額

0

-

信託無形固定資産の売却による減少額

-

0

修繕積立金の取崩額

-

24

営業未払金の増減額（△は減少）

△387

420

未払金の増減額（△は減少）

30

△97

前受金の増減額（△は減少）

29

88

その他

178

△120

小計

35,994

24,470

利息の受取額

2

2

利息の支払額

△816

△822

法人税等の支払額

△14

△17

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,166

23,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△3,000

-

定期預金の払戻による収入

6,000

-

有形固定資産の取得による支出

△2,608

△16,474

信託有形固定資産の取得による支出

△23,939

△19,953

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,451

1,428

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,524

△1,124

敷金及び保証金の差入による支出

-

△0

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

-

△39

差入敷金及び保証金の回収による収入

0

49

使途制限付信託預金の預入による支出

△940

△886

使途制限付信託預金の払戻による収入

613

1,381

修繕積立金の支出

△19

△186

その他

△1

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

△23,968

△35,817

（単位：百万円）

前期

自　2023年9月 1日

至　2024年2月29日

当期

自　2024年3月 1日

至　2024年8月31日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

2,500

16,000

短期借入金の返済による支出

-

△8,000

長期借入れによる収入

13,838

10,770

長期借入金の返済による支出

△13,838

△10,770

投資法人債の発行による収入

-

7,000

投資法人債の償還による支出

△2,500

△10,000

投資法人債発行費の支出

-

△40

分配金の支払額

△10,335

△10,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,335

△5,807

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

862

△17,991

現金及び現金同等物の期首残高

43,230

44,092

現金及び現金同等物の期末残高

44,092

26,101