オリックス不動産

（単位：百万円）

前期

自　2024年3月 1日

至　2024年8月31日

当期

自　2024年9月 1日

至　2025年2月28日

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

11,521

11,029

減価償却費

3,890

3,891

長期前払費用償却額

189

188

投資法人債発行費償却

9

6

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息

△2

△13

支払利息

862

962

固定資産除却損

67

26

営業未収入金の増減額（△は増加）

△115

314

未払消費税等の増減額（△は減少）

△595

498

リース投資資産の増減額（△は増加）

79

68

前払費用の増減額（△は増加）

29

△23

長期前払費用の支払額

△107

△394

信託有形固定資産の売却による減少額

8,326

-

信託無形固定資産の売却による減少額

0

-

修繕積立金の取崩額

24

-

営業未払金の増減額（△は減少）

420

△306

未払金の増減額（△は減少）

△97

17

前受金の増減額（△は減少）

88

69

その他

△120

△133

小計

24,470

16,204

利息の受取額

2

13

利息の支払額

△822

△930

法人税等の支払額

△17

△15

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,632

15,271

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,474

△287

信託有形固定資産の取得による支出

△19,953

△3,383

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,428

1,015

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,124

△485

敷金及び保証金の差入による支出

△0

-

信託差入敷金及び保証金の差入による支出

△39

-

差入敷金及び保証金の回収による収入

49

0

使途制限付信託預金の預入による支出

△886

△214

使途制限付信託預金の払戻による収入

1,381

237

修繕積立金の支出

△186

△19

その他

△13

△8

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,817

△3,144

（単位：百万円）

前期

自　2024年3月 1日

至　2024年8月31日

当期

自　2024年9月 1日

至　2025年2月28日

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

16,000

4,000

短期借入金の返済による支出

△8,000

△10,500

長期借入れによる収入

10,770

26,100

長期借入金の返済による支出

△10,770

△18,490

投資法人債の発行による収入

7,000

-

投資法人債の償還による支出

△10,000

△2,000

投資法人債発行費の支出

△40

-

分配金の支払額

△10,766

△10,542

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,807

△11,432

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,991

694

現金及び現金同等物の期首残高

44,092

26,101

現金及び現金同等物の期末残高

26,101

26,795