ジャパンリアルエステイト

8952

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ジャパンリアルエステイト(8952)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

ジャパンリアルエステイトのキャッシュフロー計算書

（2022年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前期（自　2021年10月１日　　至　2022年３月31日）	当期（自　2022年４月１日　　至　2022年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	16,191,356	17,256,411
減価償却費	6,326,332	6,275,709
投資法人債発行費償却	12,360	12,427
受取配当金	-	△9,378
受取利息	△134	△122
支払利息	870,092	834,539
営業未収入金の増減額（△は増加）	△269,758	142,497
未収消費税等の増減額（△は増加）	△617,709	617,709
貯蔵品の増減額（△は増加）	1,697	3,338
前払費用の増減額（△は増加）	148,985	△406,801
有形固定資産の売却による減少額	1,293,228	20,813,797
営業未払金の増減額（△は減少）	84,010	119,543
未払金の増減額（△は減少）	△213,925	110,645
未払消費税等の増減額（△は減少）	△1,133,236	2,324,024
未払費用の増減額（△は減少）	131	△131
前受金の増減額（△は減少）	27,096	△271,115
長期前払費用の増減額（△は増加）	△878	△22,280
その他	△26,418	△139,181
小計	22,693,229	47,661,633
利息及び配当金の受取額	134	9,500
利息の支払額	△883,413	△872,229
法人税等の支払額	△8,611	△13,091
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,801,339	46,785,812
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△1,071,951	△1,469,824
信託有形固定資産の取得による支出	△53,601,404	△715,579
無形固定資産の取得による支出	△2,179	△1,698
投資有価証券の取得による支出	△83,300	-
敷金及び保証金の差入による支出	△7,086	-
預り敷金及び保証金の返還による支出	△2,257,627	△4,302,561
預り敷金及び保証金の受入による収入	3,289,597	1,611,838
投資活動によるキャッシュ・フロー	△53,733,952	△4,877,825
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	50,200,000	41,500,000
短期借入金の返済による支出	△27,000,000	△61,000,000
長期借入れによる収入	34,700,000	16,500,000
長期借入金の返済による支出	△27,500,000	△23,500,000
分配金の支払額	△15,730,505	△15,788,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	14,669,494	△42,288,907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△17,263,118	△380,920
現金及び現金同等物の期首残高	44,437,040	27,173,922
現金及び現金同等物の期末残高	27,173,922	26,793,001