ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

当期

（自　2023年10月１日

　　至　2024年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,086,732

19,311,989

減価償却費

6,263,576

6,283,578

固定資産受贈益

△3,273

△965

投資法人債発行費償却

12,427

8,267

投資口交付費

37,823

-

受取配当金

△7,036

-

受取利息

△158

△176

支払利息

895,002

970,608

営業未収入金の増減額（△は増加）

△78,709

△142,457

未収消費税等の増減額（△は増加）

599,680

-

貯蔵品の増減額（△は増加）

-

△15

前払費用の増減額（△は増加）

△37,776

63,164

信託有形固定資産の売却による減少額

7,472,036

10,994,041

営業未払金の増減額（△は減少）

613,483

△98,456

未払金の増減額（△は減少）

66,944

468,231

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,144,312

△866,949

未払費用の増減額（△は減少）

△131

131

前受金の増減額（△は減少）

139,886

29,903

長期前払費用の増減額（△は増加）

25,714

31,493

その他

340,861

△410,870

小計

34,571,397

36,641,517

利息及び配当金の受取額

7,195

176

利息の支払額

△871,228

△903,064

法人税等の支払額

△12,642

△10,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

33,694,722

35,728,400

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△19,472,546

△21,897,475

信託有形固定資産の取得による支出

△955,704

△20,778,192

無形固定資産の取得による支出

△390

△3,171,410

預り敷金及び保証金の返還による支出

△3,725,174

△1,105,286

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,076,087

1,564,388

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,077,728

△45,387,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

72,500,000

72,000,000

短期借入金の返済による支出

△81,800,000

△58,500,000

長期借入れによる収入

22,500,000

42,500,000

長期借入金の返済による支出

△23,500,000

△16,000,000

投資法人債の償還による支出

-

△10,000,000

投資口の発行による収入

19,495,358

-

投資口交付費の支出

△37,823

-

分配金の支払額

△16,160,706

△17,075,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,003,172

12,924,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,613,821

3,265,269

現金及び現金同等物の期首残高

31,506,487

36,120,308

現金及び現金同等物の期末残高

36,120,308

39,385,578