ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2022年10月１日

　　至　2023年３月31日）

当期

（自　2023年４月１日

　　至　2023年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,172,504

17,086,732

減価償却費

6,196,502

6,263,576

固定資産受贈益

△3,870

△3,273

投資法人債発行費償却

12,360

12,427

投資口交付費

-

37,823

受取配当金

-

△7,036

受取利息

△137

△158

支払利息

823,236

895,002

営業未収入金の増減額（△は増加）

△22,243

△78,709

未収消費税等の増減額（△は増加）

△599,680

599,680

前払費用の増減額（△は増加）

356,075

△37,776

信託有形固定資産の売却による減少額

6,280,101

7,472,036

営業未払金の増減額（△は減少）

355,603

613,483

未払金の増減額（△は減少）

△18,966

66,944

未払消費税等の増減額（△は減少）

△2,324,024

1,144,312

未払費用の増減額（△は減少）

131

△131

前受金の増減額（△は減少）

80,093

139,886

長期前払費用の増減額（△は増加）

△71,662

25,714

その他

△221,386

340,861

小計

27,014,637

34,571,397

利息及び配当金の受取額

137

7,195

利息の支払額

△810,158

△871,228

法人税等の支払額

△9,229

△12,642

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,195,387

33,694,722

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,800,484

△19,472,546

信託有形固定資産の取得による支出

△41,332,501

△955,704

無形固定資産の取得による支出

△116

△390

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,696,708

△3,725,174

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,175,417

2,076,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

△42,654,393

△22,077,728

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

94,500,000

72,500,000

短期借入金の返済による支出

△63,900,000

△81,800,000

長期借入れによる収入

31,500,000

22,500,000

長期借入金の返済による支出

△25,000,000

△23,500,000

投資口の発行による収入

-

19,495,358

投資口交付費の支出

-

△37,823

分配金の支払額

△15,927,507

△16,160,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

21,172,492

△7,003,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,713,486

4,613,821

現金及び現金同等物の期首残高

26,793,001

31,506,487

現金及び現金同等物の期末残高

31,506,487

36,120,308