ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2022年４月１日

　　至　2022年９月30日）

当期

（自　2022年10月１日

　　至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,256,411

16,172,504

減価償却費

6,275,709

6,196,502

固定資産受贈益

-

△3,870

投資法人債発行費償却

12,427

12,360

受取配当金

△9,378

-

受取利息

△122

△137

支払利息

834,539

823,236

営業未収入金の増減額（△は増加）

142,497

△22,243

未収消費税等の増減額（△は増加）

617,709

△599,680

貯蔵品の増減額（△は増加）

3,338

-

前払費用の増減額（△は増加）

△406,801

356,075

有形固定資産の売却による減少額

20,813,797

-

信託有形固定資産の売却による減少額

-

6,280,101

営業未払金の増減額（△は減少）

119,543

355,603

未払金の増減額（△は減少）

110,645

△18,966

未払消費税等の増減額（△は減少）

2,324,024

△2,324,024

未払費用の増減額（△は減少）

△131

131

前受金の増減額（△は減少）

△271,115

80,093

長期前払費用の増減額（△は増加）

△22,280

△71,662

その他

△139,181

△221,386

小計

47,661,633

27,014,637

利息及び配当金の受取額

9,500

137

利息の支払額

△872,229

△810,158

法人税等の支払額

△13,091

△9,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

46,785,812

26,195,387

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,469,824

△2,800,484

信託有形固定資産の取得による支出

△715,579

△41,332,501

無形固定資産の取得による支出

△1,698

△116

預り敷金及び保証金の返還による支出

△4,302,561

△1,696,708

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,611,838

3,175,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,877,825

△42,654,393

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41,500,000

94,500,000

短期借入金の返済による支出

△61,000,000

△63,900,000

長期借入れによる収入

16,500,000

31,500,000

長期借入金の返済による支出

△23,500,000

△25,000,000

分配金の支払額

△15,788,907

△15,927,507

財務活動によるキャッシュ・フロー

△42,288,907

21,172,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△380,920

4,713,486

現金及び現金同等物の期首残高

27,173,922

26,793,001

現金及び現金同等物の期末残高

26,793,001

31,506,487