ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2021年10月１日

　　至　2022年３月31日）

当期

（自　2022年４月１日

　　至　2022年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,191,356

17,256,411

減価償却費

6,326,332

6,275,709

投資法人債発行費償却

12,360

12,427

受取配当金

-

△9,378

受取利息

△134

△122

支払利息

870,092

834,539

営業未収入金の増減額（△は増加）

△269,758

142,497

未収消費税等の増減額（△は増加）

△617,709

617,709

貯蔵品の増減額（△は増加）

1,697

3,338

前払費用の増減額（△は増加）

148,985

△406,801

有形固定資産の売却による減少額

1,293,228

20,813,797

営業未払金の増減額（△は減少）

84,010

119,543

未払金の増減額（△は減少）

△213,925

110,645

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,133,236

2,324,024

未払費用の増減額（△は減少）

131

△131

前受金の増減額（△は減少）

27,096

△271,115

長期前払費用の増減額（△は増加）

△878

△22,280

その他

△26,418

△139,181

小計

22,693,229

47,661,633

利息及び配当金の受取額

134

9,500

利息の支払額

△883,413

△872,229

法人税等の支払額

△8,611

△13,091

営業活動によるキャッシュ・フロー

21,801,339

46,785,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,071,951

△1,469,824

信託有形固定資産の取得による支出

△53,601,404

△715,579

無形固定資産の取得による支出

△2,179

△1,698

投資有価証券の取得による支出

△83,300

-

敷金及び保証金の差入による支出

△7,086

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,257,627

△4,302,561

預り敷金及び保証金の受入による収入

3,289,597

1,611,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,733,952

△4,877,825

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,200,000

41,500,000

短期借入金の返済による支出

△27,000,000

△61,000,000

長期借入れによる収入

34,700,000

16,500,000

長期借入金の返済による支出

△27,500,000

△23,500,000

分配金の支払額

△15,730,505

△15,788,907

財務活動によるキャッシュ・フロー

14,669,494

△42,288,907

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,263,118

△380,920

現金及び現金同等物の期首残高

44,437,040

27,173,922

現金及び現金同等物の期末残高

27,173,922

26,793,001