ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

当期

（自　2021年10月１日

　　至　2022年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

17,477,248

16,191,356

減価償却費

6,265,006

6,326,332

投資法人債発行費償却

12,427

12,360

受取配当金

△12,149

-

受取利息

△156

△134

支払利息

890,089

870,092

営業未収入金の増減額（△は増加）

182,650

△269,758

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△617,709

貯蔵品の増減額（△は増加）

191

1,697

前払費用の増減額（△は増加）

△109,744

148,985

有形固定資産の売却による減少額

-

1,293,228

信託有形固定資産の売却による減少額

3,245,381

-

営業未払金の増減額（△は減少）

262,177

84,010

未払金の増減額（△は減少）

372,241

△213,925

未払消費税等の増減額（△は減少）

△11,857

△1,133,236

未払費用の増減額（△は減少）

△131

131

前受金の増減額（△は減少）

△107,245

27,096

長期前払費用の増減額（△は増加）

36,151

△878

その他

△130,155

△26,418

小計

28,372,125

22,693,229

利息及び配当金の受取額

12,306

134

利息の支払額

△896,939

△883,413

法人税等の支払額

△14,117

△8,611

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,473,375

21,801,339

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,168,607

△1,071,951

信託有形固定資産の取得による支出

△484,779

△53,601,404

無形固定資産の取得による支出

△550

△2,179

投資有価証券の取得による支出

-

△83,300

敷金及び保証金の差入による支出

△7,610

△7,086

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,038,400

△2,257,627

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,986,200

3,289,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,713,747

△53,733,952

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

29,000,000

50,200,000

短期借入金の返済による支出

△29,000,000

△27,000,000

長期借入れによる収入

24,200,000

34,700,000

長期借入金の返済による支出

△24,200,000

△27,500,000

分配金の支払額

△15,676,421

△15,730,505

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,676,421

14,669,494

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,083,207

△17,263,118

現金及び現金同等物の期首残高

34,353,833

44,437,040

現金及び現金同等物の期末残高

44,437,040

27,173,922