ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2020年10月１日

　　至　2021年３月31日）

当期

（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,508,613

17,477,248

減価償却費

6,530,798

6,265,006

固定資産受贈益

△9,166

-

投資法人債発行費償却

11,642

12,427

受取配当金

-

△12,149

受取利息

△140

△156

支払利息

927,604

890,089

営業未収入金の増減額（△は増加）

△91,109

182,650

貯蔵品の増減額（△は増加）

△129

191

前払費用の増減額（△は増加）

92,535

△109,744

信託有形固定資産の売却による減少額

-

3,245,381

営業未払金の増減額（△は減少）

△94,763

262,177

未払金の増減額（△は減少）

△19,649

372,241

未払消費税等の増減額（△は減少）

676,967

△11,857

未払費用の増減額（△は減少）

131

△131

前受金の増減額（△は減少）

1,771

△107,245

長期前払費用の増減額（△は増加）

33,291

36,151

その他

△104,128

△130,155

小計

23,464,270

28,372,125

利息及び配当金の受取額

140

12,306

利息の支払額

△947,405

△896,939

法人税等の支払額

△8,269

△14,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

22,508,736

27,473,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,431,157

△1,168,607

信託有形固定資産の取得による支出

△353,107

△484,779

無形固定資産の取得による支出

-

△550

敷金及び保証金の差入による支出

-

△7,610

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,340,413

△2,038,400

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,423,621

1,986,200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,701,056

△1,713,747

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

27,500,000

29,000,000

短期借入金の返済による支出

△40,500,000

△29,000,000

長期借入れによる収入

31,500,000

24,200,000

長期借入金の返済による支出

△28,000,000

△24,200,000

投資法人債の発行による収入

10,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△50,315

-

分配金の支払額

△15,599,398

△15,676,421

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,149,713

△15,676,421

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,657,966

10,083,207

現金及び現金同等物の期首残高

28,695,867

34,353,833

現金及び現金同等物の期末残高

34,353,833

44,437,040