ジャパンリアルエステイト

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ジャパンリアルエステイトのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

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会計年度


		（単位：千円）
	前期（自　2020年４月１日　　至　2020年９月30日）	当期（自　2020年10月１日　　至　2021年３月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	15,608,583	15,508,613
減価償却費	6,628,009	6,530,798
固定資産受贈益	△100,456	△9,166
投資法人債発行費償却	7,379	11,642
受取配当金	△12,574	-
受取利息	△122	△140
支払利息	959,636	927,604
営業未収入金の増減額（△は増加）	△159,133	△91,109
貯蔵品の増減額（△は増加）	425	△129
前払費用の増減額（△は増加）	△48,282	92,535
営業未払金の増減額（△は減少）	△77,877	△94,763
未払金の増減額（△は減少）	△23,243	△19,649
未払消費税等の増減額（△は減少）	△105,996	676,967
未払費用の増減額（△は減少）	△131	131
前受金の増減額（△は減少）	△193,103	1,771
長期前払費用の増減額（△は増加）	37,888	33,291
その他	△78,517	△104,128
小計	22,442,485	23,464,270
利息及び配当金の受取額	12,696	140
利息の支払額	△961,191	△947,405
法人税等の支払額	△14,059	△8,269
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,479,931	22,508,736
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△18,345,844	△1,431,157
信託有形固定資産の取得による支出	△1,577,074	△353,107
預り敷金及び保証金の返還による支出	△888,636	△1,340,413
預り敷金及び保証金の受入による収入	2,284,029	1,423,621
投資活動によるキャッシュ・フロー	△18,527,526	△1,701,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	39,000,000	27,500,000
短期借入金の返済による支出	△37,000,000	△40,500,000
長期借入れによる収入	28,000,000	31,500,000
長期借入金の返済による支出	△13,000,000	△28,000,000
投資法人債の発行による収入	-	10,000,000
投資法人債発行費の支出	-	△50,315
分配金の支払額	△14,695,378	△15,599,398
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,304,621	△15,149,713
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,257,026	5,657,966
現金及び現金同等物の期首残高	23,438,840	28,695,867
現金及び現金同等物の期末残高	28,695,867	34,353,833