ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2019年10月１日

　　至　2020年３月31日）

当期

（自　2020年４月１日

　　至　2020年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

16,326,004

15,608,583

減価償却費

6,418,143

6,628,009

固定資産受贈益

-

△100,456

投資法人債発行費償却

7,379

7,379

受取配当金

-

△12,574

受取利息

△146

△122

支払利息

978,035

959,636

営業未収入金の増減額（△は増加）

53,280

△159,133

貯蔵品の増減額（△は増加）

2,562

425

前払費用の増減額（△は増加）

130,438

△48,282

信託有形固定資産の売却による減少額

3,688,085

-

信託無形固定資産の売却による減少額

444,160

-

営業未払金の増減額（△は減少）

△113,519

△77,877

未払金の増減額（△は減少）

75,712

△23,243

未払消費税等の増減額（△は減少）

△417,018

△105,996

未払費用の増減額（△は減少）

131

△131

前受金の増減額（△は減少）

68,005

△193,103

長期前払費用の増減額（△は増加）

△71,654

37,888

その他

△86,668

△78,517

小計

27,502,932

22,442,485

利息及び配当金の受取額

146

12,696

利息の支払額

△1,038,661

△961,191

法人税等の支払額

△8,917

△14,059

営業活動によるキャッシュ・フロー

26,455,500

21,479,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△6,492,144

△18,345,844

信託有形固定資産の取得による支出

△29,478,070

△1,577,074

敷金及び保証金の差入による支出

△14,160

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△988,925

△888,636

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,476,425

2,284,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

△34,496,874

△18,527,526

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,500,000

39,000,000

短期借入金の返済による支出

△35,000,000

△37,000,000

長期借入れによる収入

30,000,000

28,000,000

長期借入金の返済による支出

△33,500,000

△13,000,000

分配金の支払額

△14,124,323

△14,695,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,124,323

2,304,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,165,696

5,257,026

現金及び現金同等物の期首残高

33,604,537

23,438,840

現金及び現金同等物の期末残高

23,438,840

28,695,867