ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2019年４月１日

　　至　2019年９月30日）

当期

（自　2019年10月１日

　　至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

15,390,620

16,326,004

減価償却費

6,435,380

6,418,143

投資法人債発行費償却

7,379

7,379

受取配当金

△11,681

-

受取利息

△134

△146

支払利息

1,071,256

978,035

営業未収入金の増減額（△は増加）

78,863

53,280

貯蔵品の増減額（△は増加）

△663

2,562

前払費用の増減額（△は増加）

△6,267

130,438

信託有形固定資産の売却による減少額

1,423,739

3,688,085

信託無形固定資産の売却による減少額

-

444,160

営業未払金の増減額（△は減少）

75,370

△113,519

未払金の増減額（△は減少）

153,831

75,712

未払消費税等の増減額（△は減少）

392,331

△417,018

未払費用の増減額（△は減少）

△131

131

前受金の増減額（△は減少）

△42,859

68,005

長期前払費用の増減額（△は増加）

57,265

△71,654

その他

△86,664

△86,668

小計

24,937,637

27,502,932

利息及び配当金の受取額

11,871

146

利息の支払額

△1,071,245

△1,038,661

法人税等の支払額

△13,815

△8,917

営業活動によるキャッシュ・フロー

23,864,447

26,455,500

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△757,328

△6,492,144

信託有形固定資産の取得による支出

△1,020,222

△29,478,070

敷金及び保証金の差入による支出

-

△14,160

敷金及び保証金の回収による収入

2,680

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△995,148

△988,925

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,556,781

2,476,425

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,213,237

△34,496,874

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

10,500,000

50,500,000

短期借入金の返済による支出

△5,500,000

△35,000,000

長期借入れによる収入

10,500,000

30,000,000

長期借入金の返済による支出

△15,500,000

△33,500,000

分配金の支払額

△13,429,623

△14,124,323

財務活動によるキャッシュ・フロー

△13,429,623

△2,124,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,221,586

△10,165,696

現金及び現金同等物の期首残高

24,382,950

33,604,537

現金及び現金同等物の期末残高

33,604,537

23,438,840