ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2018年10月１日

　　至　2019年３月31日）

当期

（自　2019年４月１日

　　至　2019年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,441,352

15,390,620

減価償却費

6,402,235

6,435,380

投資法人債発行費償却

6,457

7,379

受取配当金

-

△11,681

受取利息

△152

△134

支払利息

1,068,224

1,071,256

営業未収入金の増減額（△は増加）

△34,563

78,863

貯蔵品の増減額（△は増加）

-

△663

前払費用の増減額（△は増加）

32,071

△6,267

信託有形固定資産の売却による減少額

-

1,423,739

営業未払金の増減額（△は減少）

△662,311

75,370

未払金の増減額（△は減少）

△1,778

153,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

459,018

392,331

未払費用の増減額（△は減少）

131

△131

前受金の増減額（△は減少）

138,635

△42,859

長期前払費用の増減額（△は増加）

106,250

57,265

その他

△202,162

△86,664

小計

20,753,408

24,937,637

利息及び配当金の受取額

116

11,871

利息の支払額

△1,079,304

△1,071,245

法人税等の支払額

△9,181

△13,815

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,665,038

23,864,447

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,197,475

△757,328

信託有形固定資産の取得による支出

△961,265

△1,020,222

敷金及び保証金の回収による収入

-

2,680

預り敷金及び保証金の返還による支出

△997,779

△995,148

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,007,931

1,556,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,148,589

△1,213,237

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

3,000,000

10,500,000

短期借入金の返済による支出

△16,000,000

△5,500,000

長期借入れによる収入

18,000,000

10,500,000

長期借入金の返済による支出

△9,500,000

△15,500,000

投資法人債の発行による収入

10,000,000

-

投資法人債発行費の支出

△50,315

-

分配金の支払額

△13,150,767

△13,429,623

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,701,082

△13,429,623

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△184,632

9,221,586

現金及び現金同等物の期首残高

24,567,583

24,382,950

現金及び現金同等物の期末残高

24,382,950

33,604,537