ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2018年４月１日

　　至　2018年９月30日）

当期

（自　2018年10月１日

　　至　2019年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

13,348,484

13,441,352

減価償却費

6,450,870

6,402,235

投資法人債発行費償却

6,938

6,457

投資口交付費

61,685

-

受取配当金

△9,832

-

受取利息

△194

△152

支払利息

1,130,410

1,068,224

営業未収入金の増減額（△は増加）

△27,659

△34,563

貯蔵品の増減額（△は増加）

△544

-

前払費用の増減額（△は増加）

16,394

32,071

有形固定資産の売却による減少額

370,182

-

営業未払金の増減額（△は減少）

578,559

△662,311

未払金の増減額（△は減少）

16,811

△1,778

未払消費税等の増減額（△は減少）

△568,786

459,018

未払費用の増減額（△は減少）

△197

131

前受金の増減額（△は減少）

△48,283

138,635

長期前払費用の増減額（△は増加）

125,602

106,250

その他

△133,760

△202,162

小計

21,316,679

20,753,408

利息及び配当金の受取額

10,228

116

利息の支払額

△1,169,558

△1,079,304

法人税等の支払額

△13,547

△9,181

営業活動によるキャッシュ・フロー

20,143,802

19,665,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,738,652

△12,197,475

信託有形固定資産の取得による支出

△26,500,164

△961,265

敷金及び保証金の差入による支出

△42,000

-

預り敷金及び保証金の返還による支出

△863,090

△997,779

預り敷金及び保証金の受入による収入

2,485,440

2,007,931

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,658,466

△12,148,589

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

18,500,000

3,000,000

短期借入金の返済による支出

△29,000,000

△16,000,000

長期借入れによる収入

19,000,000

18,000,000

長期借入金の返済による支出

△18,000,000

△9,500,000

投資法人債の発行による収入

-

10,000,000

投資法人債の償還による支出

△10,000,000

-

投資法人債発行費の支出

-

△50,315

投資口の発行による収入

39,225,120

-

投資口交付費の支出

△61,685

-

分配金の支払額

△12,223,082

△13,150,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,440,352

△7,701,082

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

925,688

△184,632

現金及び現金同等物の期首残高

23,641,894

24,567,583

現金及び現金同等物の期末残高

24,567,583

24,382,950