ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

当期

（自　2024年10月１日

　　至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

19,523,000

19,657,688

減価償却費

6,142,466

6,103,601

投資法人債発行費償却

7,385

7,345

受取配当金

△7,455

-

受取利息

△3,516

△18,924

支払利息

1,094,431

1,218,303

営業未収入金の増減額（△は増加）

△46,111

309,291

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△87,863

貯蔵品の増減額（△は増加）

210

-

前払費用の増減額（△は増加）

△134,274

122,142

信託有形固定資産の売却による減少額

10,173,917

9,656,335

営業未払金の増減額（△は減少）

282,758

△99,755

未払金の増減額（△は減少）

△45,831

83,511

未払消費税等の増減額（△は減少）

1,012,247

△1,289,610

未払費用の増減額（△は減少）

△131

131

前受金の増減額（△は減少）

△92,513

56,384

長期前払費用の増減額（△は増加）

34,490

△77,335

その他

△71,036

△357,497

小計

37,870,038

35,283,749

利息及び配当金の受取額

10,972

18,924

利息の支払額

△1,081,779

△1,158,417

法人税等の支払額

△13,201

△12,284

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,786,029

34,131,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,482,551

△31,994,458

信託有形固定資産の取得による支出

△1,023,465

△873,225

無形固定資産の取得による支出

△16,323

△1,028

預り敷金及び保証金の返還による支出

△2,798,886

△1,678,527

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,513,771

3,276,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,807,455

△31,271,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

41,500,000

26,000,000

短期借入金の返済による支出

△48,000,000

△52,000,000

長期借入れによる収入

10,500,000

71,300,000

長期借入金の返済による支出

△26,300,000

△28,500,000

分配金の支払額

△17,380,220

△17,567,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

△39,680,220

△767,410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,701,646

2,093,479

現金及び現金同等物の期首残高

39,385,578

30,683,932

現金及び現金同等物の期末残高

30,683,932

32,777,411