ジャパンリアルエステイト

（単位：千円）

前期

（自　2023年10月１日

　　至　2024年３月31日）

当期

（自　2024年４月１日

　　至　2024年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

19,311,989

19,523,000

減価償却費

6,283,578

6,142,466

固定資産受贈益

△965

-

投資法人債発行費償却

8,267

7,385

受取配当金

-

△7,455

受取利息

△176

△3,516

支払利息

970,608

1,094,431

営業未収入金の増減額（△は増加）

△142,457

△46,111

貯蔵品の増減額（△は増加）

△15

210

前払費用の増減額（△は増加）

63,164

△134,274

信託有形固定資産の売却による減少額

10,994,041

10,173,917

営業未払金の増減額（△は減少）

△98,456

282,758

未払金の増減額（△は減少）

468,231

△45,831

未払消費税等の増減額（△は減少）

△866,949

1,012,247

未払費用の増減額（△は減少）

131

△131

前受金の増減額（△は減少）

29,903

△92,513

長期前払費用の増減額（△は増加）

31,493

34,490

その他

△410,870

△71,036

小計

36,641,517

37,870,038

利息及び配当金の受取額

176

10,972

利息の支払額

△903,064

△1,081,779

法人税等の支払額

△10,229

△13,201

営業活動によるキャッシュ・フロー

35,728,400

36,786,029

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,897,475

△3,482,551

信託有形固定資産の取得による支出

△20,778,192

△1,023,465

無形固定資産の取得による支出

△3,171,410

△16,323

預り敷金及び保証金の返還による支出

△1,105,286

△2,798,886

預り敷金及び保証金の受入による収入

1,564,388

1,513,771

投資活動によるキャッシュ・フロー

△45,387,975

△5,807,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

72,000,000

41,500,000

短期借入金の返済による支出

△58,500,000

△48,000,000

長期借入れによる収入

42,500,000

10,500,000

長期借入金の返済による支出

△16,000,000

△26,300,000

投資法人債の償還による支出

△10,000,000

-

分配金の支払額

△17,075,154

△17,380,220

財務活動によるキャッシュ・フロー

12,924,845

△39,680,220

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,265,269

△8,701,646

現金及び現金同等物の期首残高

36,120,308

39,385,578

現金及び現金同等物の期末残高

39,385,578

30,683,932