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ランドビジネスのキャッシュフロー計算書

（2023年9月期）

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会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2021年10月１日至　2022年９月30日）	当連結会計年度（自　2022年10月１日至　2023年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	631,466	468,855
減価償却費	950,544	879,039
減損損失	－	390,994
のれん償却額	8,418	7,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△27
賞与引当金の増減額（△は減少）	△3,394	3,913
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	13,986	4,637
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8,018	△8
受取利息及び受取配当金	△631	△1,645
支払利息	407,119	386,920
助成金収入	△4,341	－
固定資産売却損益（△は益）	△868,839	△1,506,535
固定資産除却損	69,289	155,824
訴訟関連損失	22,079	－
借入金繰上返済精算金	－	10,760
売上債権の増減額（△は増加）	17,532	4,342
棚卸資産の増減額（△は増加）	7,467	△10,454
仕入債務の増減額（△は減少）	9,148	△6,796
未払金の増減額（△は減少）	69,798	11,384
未払消費税等の増減額（△は減少）	23,851	△19,296
その他	△6,066	△240,271
小計	1,339,410	538,637
利息及び配当金の受取額	631	1,645
助成金の受取額	4,341	－
利息の支払額	△406,506	△383,873
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△123,019	13,518
借入金繰上返済精算金の支払額	－	△10,760
訴訟和解金の支払額	－	△166,959
営業活動によるキャッシュ・フロー	814,856	△7,792
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	35,000	－
有形固定資産の取得による支出	△1,017,141	△1,645,242
有形固定資産の売却による収入	1,871,530	4,356,893
無形固定資産の取得による支出	△14,600	△21,410
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	21,772
関係会社貸付けによる支出	－	△626,800
敷金及び保証金の差入による支出	△208,288	△99,388
資産除去債務の履行による支出	－	△73,767
その他	9,505	6,845
投資活動によるキャッシュ・フロー	676,005	1,918,902
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300,000	△300,000
長期借入れによる収入	1,000,000	1,524,820
長期借入金の返済による支出	△1,303,047	△2,518,117
社債の償還による支出	△230,618	△485,438
配当金の支払額	△119,107	△119,239
長期未払金の返済による支出	△16,097	△119,967
その他	△7,433	△47,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	△376,304	△2,065,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,114,557	△154,616
現金及び現金同等物の期首残高	9,670,160	10,784,718
現金及び現金同等物の期末残高	10,784,718	10,630,101