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ランドビジネスのキャッシュフロー計算書

（2021年9月期）

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会計年度

		(単位：千円)
	前事業年度 (自　2019年10月１日　至　2020年９月30日)	当事業年度 (自　2020年10月１日　至　2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	321,022	435,403
減価償却費	894,853	913,441
のれん償却額	4,254	6,683
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,900	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,245	1,680
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）	－	94,111
退職給付引当金の増減額（△は減少）	△4,053	13,260
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△51,066	10,162
受取利息及び受取配当金	△10,628	△634
支払利息	447,033	438,235
固定資産売却損益（△は益）	－	△456,589
固定資産除却損	5,223	76,695
借入金繰上返済精算金	－	89,206
売上債権の増減額（△は増加）	17,551	12,519
たな卸資産の増減額（△は増加）	297	△3,640
仕入債務の増減額（△は減少）	△4,558	6,073
未払消費税等の増減額（△は減少）	△42,164	△12,572
その他	△59,317	△110,978
小計	1,515,304	1,513,058
利息及び配当金の受取額	10,628	634
利息の支払額	△447,752	△438,327
借入金繰上返済精算金の支払額	－	△89,206
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△142,197	△14,220
営業活動によるキャッシュ・フロー	935,982	971,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	－	△82,000
有価証券の償還による収入	5,000	－
有形固定資産の取得による支出	△771,940	△1,016,041
有形固定資産の売却による収入	－	1,200,000
無形固定資産の取得による支出	△413	△789
投資有価証券の取得による支出	△5,000	－
関係会社株式の取得による支出	－	△200,000
その他	－	△30,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△772,353	△128,830
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	200,000	400,000
長期借入れによる収入	2,919,000	4,007,900
長期借入金の返済による支出	△1,657,342	△5,864,840
社債の償還による支出	△230,618	△230,618
自己株式の取得による支出	△1,443,840	△61,779
配当金の支払額	△144,662	△119,986
財務活動によるキャッシュ・フロー	△357,463	△1,869,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△193,834	△1,026,216
現金及び現金同等物の期首残高	10,663,248	10,469,414
現金及び現金同等物の期末残高	※ 10,469,414	※ 9,443,197