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ランドビジネス

8944

東証スタンダード

不動産業

ランドビジネスのキャッシュフロー計算書

2018年9月期

 

 

(単位:千円)

 

前事業年度

(自 平成28年10月1日

 至 平成29年9月30日)

当事業年度

(自 平成29年10月1日

 至 平成30年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前当期純利益

557,390

528,452

減価償却費

765,062

809,745

のれん償却額

4,254

4,254

貸倒引当金の増減額(△は減少)

170

100

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,357

1,618

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3,911

1,135

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

13,333

273

受取利息及び受取配当金

791

661

支払利息

484,176

449,423

固定資産除却損

2,208

13,135

売上債権の増減額(△は増加)

4,784

2,427

たな卸資産の増減額(△は増加)

213,496

27,696

仕入債務の増減額(△は減少)

53,543

49,377

未払消費税等の増減額(△は減少)

52,802

57,336

その他

122,149

295,904

小計

1,838,573

1,379,591

利息及び配当金の受取額

791

661

利息の支払額

475,420

451,031

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,068

116,694

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,362,875

812,526

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

5,000

有形固定資産の取得による支出

254,294

1,671,108

無形固定資産の取得による支出

1,620

105,328

関係会社株式の取得による支出

398,135

その他

900

投資活動によるキャッシュ・フロー

250,914

2,175,472

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入れによる収入

2,500,000

3,438,000

長期借入金の返済による支出

3,176,873

2,056,341

社債の発行による収入

1,464,050

社債の償還による支出

179,618

230,618

自己株式の取得による支出

4,785

配当金の支払額

150,417

150,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

457,141

996,111

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,569,101

366,834

現金及び現金同等物の期首残高

9,192,420

10,761,521

現金及び現金同等物の期末残高

10,761,521

10,394,687