ランドビジネス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

当事業年度

(自　平成26年10月１日

　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

5,719,288

386,481

減価償却費

1,105,151

862,886

減損損失

1,809,334

－

のれん償却額

4,254

4,254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7,570

△9,690

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,831

△4,369

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,679

1,676

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

193,533

12,335

受取利息及び受取配当金

△1,851

△2,415

支払利息

732,853

474,569

固定資産除却損

2,117

107,336

固定資産売却損益（△は益）

△8,497,135

－

借入金繰上返済精算金

552,339

－

売上債権の増減額（△は増加）

4,925

△1,478

たな卸資産の増減額（△は増加）

156,763

△37,568

仕入債務の増減額（△は減少）

△9,341

8,244

未払消費税等の増減額（△は減少）

526,526

△551,525

その他

△563,046

82,533

小計

1,748,794

1,333,271

利息及び配当金の受取額

1,851

2,415

利息の支払額

△722,695

△477,415

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△151,428

△3,102,424

営業活動によるキャッシュ・フロー

876,521

△2,244,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

90,000

120,000

有価証券の償還による収入

5,000

－

有形固定資産の取得による支出

△3,969,333

△2,252,230

有形固定資産の売却による収入

17,408,155

－

無形固定資産の取得による支出

△1,711

△558

無形固定資産の売却による収入

3,344

－

投資有価証券の取得による支出

△5,000

－

その他

9,208

66,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

13,539,663

△2,066,727

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

12,889,800

3,403,000

長期借入金の返済による支出

△23,801,590

△1,823,343

借入金繰上返済精算金の支払額

△552,339

－

社債の発行による収入

4,787,722

－

社債の償還による支出

△994,118

△179,618

配当金の支払額

△100,322

△250,519

自己株式の取得による支出

－

△19

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,770,847

1,149,499

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,645,337

△3,161,380

現金及び現金同等物の期首残高

5,769,740

12,415,078

現金及び現金同等物の期末残高

12,415,078

9,253,697