ランドビジネス

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成24年10月１日

　至　平成25年９月30日)

当事業年度

(自　平成25年10月１日

　至　平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

476,884

5,719,288

減価償却費

1,067,701

1,105,151

減損損失

－

1,809,334

のれん償却額

1,418

4,254

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△700

7,570

賞与引当金の増減額（△は減少）

636

2,831

退職給付引当金の増減額（△は減少）

2,429

2,679

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

－

193,533

受取利息及び受取配当金

△2,942

△1,851

支払利息

746,610

732,853

固定資産除却損

180

2,117

固定資産売却損益（△は益）

△6,660

△8,497,135

借入金繰上返済精算金

－

552,339

売上債権の増減額（△は増加）

6,904

4,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

△151,207

156,763

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,152

△9,341

その他

△251,003

△36,520

小計

1,889,100

1,748,794

利息及び配当金の受取額

2,942

1,851

利息の支払額

△748,071

△722,695

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△168,601

△151,428

営業活動によるキャッシュ・フロー

975,370

876,521

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△71,000

90,000

有価証券の償還による収入

－

5,000

有形固定資産の取得による支出

△4,018,597

△3,969,333

有形固定資産の売却による収入

32,700

17,408,155

無形固定資産の取得による支出

△400

△1,711

無形固定資産の売却による収入

－

3,344

投資有価証券の取得による支出

－

△5,000

関係会社株式の取得による支出

△1,550,694

－

貸付けによる支出

△223,000

－

その他

28,391

9,208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,802,599

13,539,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

9,337,000

12,889,800

長期借入金の返済による支出

△5,039,958

△23,801,590

借入金繰上返済精算金の支払額

－

△552,339

社債の発行による収入

692,942

4,787,722

社債の償還による支出

△358,500

△994,118

配当金の支払額

△50,306

△100,322

自己株式の取得による支出

△20

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,581,156

△7,770,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△246,072

6,645,337

現金及び現金同等物の期首残高

5,994,270

5,769,740

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

21,542

－

現金及び現金同等物の期末残高

5,769,740

12,415,078