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ランドビジネスのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2022年10月１日至　2023年９月30日）	当連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	468,855	△1,574,558
減価償却費	879,039	898,630
減損損失	390,994	2,501,989
のれん償却額	7,000	87,249
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△27	67,240
賞与引当金の増減額（△は減少）	3,913	△62
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△8	2,233
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	4,637	13,755
受取利息及び受取配当金	△1,645	△4,752
支払利息	386,920	364,280
固定資産売却損益（△は益）	△1,506,535	△3,066,697
固定資産除却損	155,824	47,906
投資有価証券売却損益（△は益）	－	△16,880
関係会社株式評価損	－	12,899
借入金繰上返済精算金	10,760	49,702
社債償還損	－	19,639
売上債権の増減額（△は増加）	4,342	78,722
棚卸資産の増減額（△は増加）	△10,454	△517,584
仕入債務の増減額（△は減少）	△6,796	△309,448
未払金の増減額（△は減少）	11,384	△16,789
未払消費税等の増減額（△は減少）	△19,296	△18,057
その他	△240,271	△587,314
小計	538,637	△1,967,892
利息及び配当金の受取額	1,645	4,752
利息の支払額	△383,873	△373,985
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	13,518	△256,954
借入金繰上返済精算金の支払額	△10,760	△49,702
訴訟和解金の支払額	△166,959	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	△7,792	△2,643,782
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△23,576
有形固定資産の取得による支出	△1,645,242	△2,160,592
有形固定資産の売却による収入	4,356,893	4,270,409
無形固定資産の取得による支出	△21,410	△1,916
非連結子会社株式の取得による支出	－	△355,608
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	21,772	541,672
投資有価証券の売却による収入	－	253,232
関係会社貸付けによる支出	△626,800	△3,307,430
事業譲受による支出	－	△260,000
敷金及び保証金の差入による支出	△99,388	△533,097
資産除去債務の履行による支出	△73,767	－
その他	6,845	72,888
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,918,902	△1,504,017

		（単位：千円）
	前連結会計年度（自　2022年10月１日至　2023年９月30日）	当連結会計年度（自　2023年10月１日至　2024年９月30日）
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300,000	1,222,500
長期借入れによる収入	1,524,820	6,595,000
長期借入金の返済による支出	△2,518,117	△6,463,364
社債の償還による支出	△485,438	△1,794,639
配当金の支払額	△119,239	△119,453
長期未払金の返済による支出	△119,967	△15,314
その他	△47,783	△562
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,065,726	△575,834
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	201
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△154,616	△4,723,432
現金及び現金同等物の期首残高	10,784,718	10,630,101
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	41,269
現金及び現金同等物の期末残高	10,630,101	5,947,938