和田興産のキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,176,548 | 3,462,868 |
| 減価償却費 | 733,537 | 706,915 |
| 減損損失 | 93,766 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △348 | 4,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,642 | 12,732 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | 775 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,000 | △2,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,387 | 2,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,697 | △446,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,101 | △5,479 |
| 支払利息 | 636,865 | 585,429 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △122,294 | 4,218 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,780 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 63,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,378 | 95,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,684 | 2,862 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 18,882 | 20,280 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,019,120 | 7,051,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,530,225 | △6,177,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,900 | △712,041 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | △47,567 | △30,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △428,615 | △270,131 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 630,495 | △535,920 |
| 小計 | 9,437,143 | 3,832,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,193 | 5,946 |
| 利息の支払額 | △665,146 | △585,890 |
| 法人税等の支払額 | △553,626 | △1,098,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,223,563 | 2,153,501 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △5,029 | △128,019 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △695,058 | △1,258,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 932,153 | 11,119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,860 | △12,989 |
| その他の支出 | △122,258 | △92,150 |
| その他の収入 | 82,644 | 414,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 190,589 | △1,066,397 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当事業年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,806,600 | 1,894,400 |
| 長期借入れによる収入 | 12,891,604 | 18,791,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,286,685 | △26,509,821 |
| 社債の償還による支出 | △324,500 | △322,050 |
| 配当金の支払額 | △587,938 | △488,540 |
| リース債務の返済による支出 | △2,272 | △2,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,116,392 | △6,636,582 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,297,760 | △5,549,479 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,391,337 | 14,689,097 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,689,097 | 9,139,618 |
