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(単位：千円)
前事業年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
当事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,176,548
3,462,868
減価償却費
733,537
706,915
減損損失
93,766
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△348
4,379
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,642
12,732
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
400
775
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
8,000
△2,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
3,387
2,529
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
31,697
△446,908
受取利息及び受取配当金
△5,101
△5,479
支払利息
636,865
585,429
有形固定資産売却損益（△は益）
△122,294
4,218
投資有価証券評価損益（△は益）
12,780
関係会社株式評価損
63,000
有形固定資産除却損
2,378
95,536
売上債権の増減額（△は増加）
5,684
2,862
リース債権の増減額（△は増加）
18,882
20,280
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,019,120
7,051,187
仕入債務の増減額（△は減少）
5,530,225
△6,177,683
前受金の増減額（△は減少）
173,900
△712,041
長期預り保証金の増減額 （△は減少）
△47,567
△30,157
その他の資産の増減額（△は増加）
△428,615
△270,131
その他の負債の増減額（△は減少）
630,495
△535,920
小計
9,437,143
3,832,389
利息及び配当金の受取額
5,193
5,946
利息の支払額
△665,146
△585,890
法人税等の支払額
△553,626
△1,098,943
8,223,563
2,153,501
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△5,029
△128,019
有形固定資産の取得による支出
△695,058
△1,258,955
有形固定資産の売却による収入
932,153
11,119
無形固定資産の取得による支出
△1,860
△12,989
その他の支出
△122,258
△92,150
その他の収入
82,644
414,597
190,589
△1,066,397
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,806,600
1,894,400
長期借入れによる収入
12,891,604
18,791,800
長期借入金の返済による支出
△13,286,685
△26,509,821
社債の償還による支出
△324,500
△322,050
配当金の支払額
△587,938
△488,540
リース債務の返済による支出
△2,272
△2,370
△3,116,392
△6,636,582
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,297,760
△5,549,479
現金及び現金同等物の期首残高
9,391,337
14,689,097
現金及び現金同等物の期末残高
9,139,618
