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(単位：千円)
前事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
当事業年度
(自 2021年３月１日
至 2022年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
1,909,237
3,176,548
減価償却費
708,163
733,537
減損損失
73,330
93,766
貸倒引当金の増減額（△は減少）
200
△348
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,102
1,642
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
175
400
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
5,000
8,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
4,713
3,387
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
31,150
31,697
受取利息及び受取配当金
△5,105
△5,101
支払利息
680,137
636,865
有形固定資産売却損益（△は益）
△88,743
△122,294
投資有価証券評価損益（△は益）
－
12,780
有形固定資産除却損
33,335
2,378
売上債権の増減額（△は増加）
△1,629
5,684
リース債権の増減額（△は増加）
17,580
18,882
たな卸資産の増減額（△は増加）
△555,416
△1,019,120
仕入債務の増減額（△は減少）
928,111
5,530,225
前受金の増減額（△は減少）
1,232,562
173,900
長期預り保証金の増減額 （△は減少）
△42,036
△47,567
その他の資産の増減額（△は増加）
255,418
△428,615
その他の負債の増減額（△は減少）
31,613
630,495
小計
5,220,900
9,437,143
利息及び配当金の受取額
4,410
5,193
利息の支払額
△676,525
△665,146
法人税等の支払額
△830,519
△553,626
3,718,265
8,223,563
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
219,902
△5,029
有形固定資産の取得による支出
△847,950
△695,058
有形固定資産の売却による収入
710,190
932,153
無形固定資産の取得による支出
△8,836
△1,860
その他の支出
△110,650
△122,258
その他の収入
36,288
82,644
△1,055
190,589
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
583,700
△1,806,600
長期借入れによる収入
13,057,400
12,891,604
長期借入金の返済による支出
△14,231,403
△13,286,685
社債の発行による収入
400,000
社債の償還による支出
△8,500
△324,500
配当金の支払額
△388,565
△587,938
リース債務の返済による支出
△2,272
△587,368
△3,116,392
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,129,841
5,297,760
現金及び現金同等物の期首残高
6,261,495
9,391,337
現金及び現金同等物の期末残高
14,689,097
