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(単位：千円)
前事業年度
(自 2019年３月１日
至 2020年２月29日)
当事業年度
(自 2020年３月１日
至 2021年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,574,437
1,909,237
減価償却費
700,863
708,163
減損損失
－
73,330
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,725
200
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,458
3,102
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,125
175
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△4,000
5,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
9,916
4,713
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
6,795
31,150
受取利息及び受取配当金
△6,529
△5,105
支払利息
660,203
680,137
有形固定資産売却損益（△は益）
△131,963
△88,743
有形固定資産除却損
23,387
33,335
売上債権の増減額（△は増加）
△4,062
△1,629
リース債権の増減額（△は増加）
16,368
17,580
たな卸資産の増減額（△は増加）
△4,189,375
△555,416
仕入債務の増減額（△は減少）
93,265
928,111
前受金の増減額（△は減少）
△1,020,276
1,232,562
長期預り保証金の増減額 （△は減少）
△25,715
△42,036
その他の資産の増減額（△は増加）
△450,219
255,418
その他の負債の増減額（△は減少）
△1,538,708
31,613
小計
△3,273,305
5,220,900
利息及び配当金の受取額
6,623
4,410
利息の支払額
△635,881
△676,525
法人税等の支払額
△996,906
△830,519
△4,899,470
3,718,265
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△80,097
219,902
有形固定資産の取得による支出
△2,950,926
△847,950
有形固定資産の売却による収入
331,745
710,190
無形固定資産の取得による支出
△1,932
△8,836
投資有価証券の取得による支出
△13,516
貸付金の回収による収入
932
その他の支出
△119,435
△110,650
その他の収入
26,808
36,288
△2,806,423
△1,055
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,025,900
583,700
長期借入れによる収入
21,411,383
13,057,400
長期借入金の返済による支出
△18,973,688
△14,231,403
社債の発行による収入
400,000
社債の償還による支出
△8,500
自己株式の取得による支出
△41
配当金の支払額
△354,682
△388,565
4,100,370
△587,368
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,605,522
3,129,841
現金及び現金同等物の期首残高
9,867,018
6,261,495
現金及び現金同等物の期末残高
9,391,337
