和田興産のキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,574,437 | 1,909,237 |
| 減価償却費 | 700,863 | 708,163 |
| 減損損失 | － | 73,330 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,725 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,458 | 3,102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,125 | 175 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | △4,000 | 5,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,916 | 4,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,795 | 31,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,529 | △5,105 |
| 支払利息 | 660,203 | 680,137 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △131,963 | △88,743 |
| 有形固定資産除却損 | 23,387 | 33,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,062 | △1,629 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 16,368 | 17,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △4,189,375 | △555,416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 93,265 | 928,111 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △1,020,276 | 1,232,562 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | △25,715 | △42,036 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △450,219 | 255,418 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △1,538,708 | 31,613 |
| 小計 | △3,273,305 | 5,220,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,623 | 4,410 |
| 利息の支払額 | △635,881 | △676,525 |
| 法人税等の支払額 | △996,906 | △830,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,899,470 | 3,718,265 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △80,097 | 219,902 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,950,926 | △847,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 331,745 | 710,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,932 | △8,836 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,516 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 932 | － |
| その他の支出 | △119,435 | △110,650 |
| その他の収入 | 26,808 | 36,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,806,423 | △1,055 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当事業年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,025,900 | 583,700 |
| 長期借入れによる収入 | 21,411,383 | 13,057,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △18,973,688 | △14,231,403 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | △8,500 | △8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △41 | － |
| 配当金の支払額 | △354,682 | △388,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,100,370 | △587,368 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,605,522 | 3,129,841 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,867,018 | 6,261,495 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,261,495 | 9,391,337 |
