和田興産のキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,697,803 | 2,574,437 |
| 減価償却費 | 706,286 | 700,863 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △2,076 | 1,725 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 382 | 9,458 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 200 | 1,125 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | △4,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,073 | 9,916 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,706 | 6,795 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7,403 | △6,529 |
| 支払利息 | 647,004 | 660,203 |
| 受取保険金 | △22,586 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | △131,963 |
| 有形固定資産除却損 | 12,728 | 23,387 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,624 | △4,062 |
| リース債権の増減額（△は増加） | 15,239 | 16,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88,754 | △4,189,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,094,287 | 93,265 |
| 前受金の増減額（△は減少） | △3,718,594 | △1,020,276 |
| 長期預り保証金の増減額 （△は減少） | △60,664 | △25,715 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 833,527 | △450,219 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,542,569 | △1,538,708 |
| 小計 | 3,876,614 | △3,273,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,430 | 6,623 |
| 利息の支払額 | △646,762 | △635,881 |
| 保険金の受取額 | 22,586 | － |
| 法人税等の支払額 | △686,011 | △996,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,573,857 | △4,899,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △45,097 | △80,097 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △986,436 | △2,950,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 331,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △84,787 | △1,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △13,516 |
| 貸付金の回収による収入 | 253 | 932 |
| その他の支出 | △233,896 | △119,435 |
| その他の収入 | 154,907 | 26,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,345,056 | △2,806,423 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当事業年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,363,500 | 2,025,900 |
| 長期借入れによる収入 | 12,264,700 | 21,411,383 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,569,452 | △18,973,688 |
| 社債の償還による支出 | △8,500 | △8,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △41 |
| 配当金の支払額 | △332,986 | △354,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,282,739 | 4,100,370 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,053,938 | △3,605,522 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 10,920,956 | 9,867,018 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,867,018 | 6,261,495 |
