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(単位：千円)
前事業年度
(自 2017年３月１日
至 2018年２月28日)
当事業年度
(自 2018年３月１日
至 2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
2,320,817
2,697,803
減価償却費
707,976
706,286
減損損失
31,843
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
458
△2,076
賞与引当金の増減額（△は減少）
9,753
382
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
200
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△2,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
22,125
24,073
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
26,050
26,706
受取利息及び受取配当金
△7,389
△7,403
支払利息
694,259
647,004
受取保険金
△22,586
有形固定資産除却損
72,088
12,728
売上債権の増減額（△は増加）
6,677
△1,624
リース債権の増減額（△は増加）
14,189
15,239
たな卸資産の増減額（△は増加）
△6,973,462
88,754
仕入債務の増減額（△は減少）
△580,469
1,094,287
前受金の増減額（△は減少）
3,267,579
△3,718,594
長期預り保証金の増減額 （△は減少）
△6,659
△60,664
その他の資産の増減額（△は増加）
△534,473
833,527
その他の負債の増減額（△は減少）
△246,912
1,542,569
小計
△1,177,548
3,876,614
利息及び配当金の受取額
7,385
7,430
利息の支払額
△697,136
△646,762
保険金の受取額
22,586
法人税等の支払額
△859,549
△686,011
△2,726,848
2,573,857
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△164,281
△45,097
有形固定資産の取得による支出
△1,905,564
△986,436
有形固定資産の売却による収入
439
無形固定資産の取得による支出
△210,004
△84,787
投資有価証券の取得による支出
△7,987
△150,000
貸付金の回収による収入
212
253
その他の支出
△133,533
△233,896
その他の収入
30,802
154,907
△2,389,916
△1,345,056
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△291,651
1,363,500
長期借入れによる収入
18,958,591
12,264,700
長期借入金の返済による支出
△11,644,568
△15,569,452
社債の償還による支出
△368,500
△8,500
株式の発行による収入
1,023,682
配当金の支払額
△269,503
△332,986
7,408,050
△2,282,739
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,291,284
△1,053,938
現金及び現金同等物の期首残高
8,629,671
10,920,956
現金及び現金同等物の期末残高
9,867,018
