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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2022年３月１日
至 2023年２月28日)
当事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,462,868
3,822,357
減価償却費
706,915
681,461
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,379
△5,805
賞与引当金の増減額（△は減少）
12,732
16,701
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
775
1,025
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△2,000
1,000
退職給付引当金の増減額（△は減少）
2,529
10,956
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△446,908
21,595
受取利息及び受取配当金
△5,479
△5,935
支払利息
585,429
613,364
有形固定資産売却損益（△は益）
4,218
2,597
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△4,610
関係会社株式評価損
63,000
有形固定資産除却損
95,536
6,016
売上債権の増減額（△は増加）
2,862
△410
リース債権の増減額（△は増加）
20,280
21,783
棚卸資産の増減額（△は増加）
7,051,187
△9,907,391
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,177,683
1,621,264
前受金の増減額（△は減少）
△712,041
2,797,104
長期預り保証金の増減額 （△は減少）
△30,157
6,177
その他の資産の増減額（△は増加）
△270,131
637,807
その他の負債の増減額（△は減少）
△535,920
20,431
小計
3,832,389
357,491
利息及び配当金の受取額
5,946
6,144
利息の支払額
△585,890
△615,260
法人税等の支払額
△1,098,943
△925,303
2,153,501
△1,176,928
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△128,019
241,399
有形固定資産の取得による支出
△1,258,955
△693,647
有形固定資産の売却による収入
11,119
14,665
無形固定資産の取得による支出
△12,989
△48,743
投資有価証券の売却による収入
104,647
その他の支出
△92,150
△107,030
その他の収入
414,597
30,216
△1,066,397
△458,494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,894,400
△1,447,500
長期借入れによる収入
18,791,800
21,517,600
長期借入金の返済による支出
△26,509,821
△11,946,438
社債の償還による支出
△322,050
△56,000
配当金の支払額
△488,540
△599,287
リース債務の返済による支出
△2,370
△6,636,582
7,466,004
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,549,479
5,830,582
現金及び現金同等物の期首残高
14,689,097
9,139,618
現金及び現金同等物の期末残高
14,970,200
