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決算書
(単位：千円)
前事業年度
(自 2023年３月１日
至 2024年２月29日)
当事業年度
(自 2024年３月１日
至 2025年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
3,822,357
4,495,137
減価償却費
681,461
731,833
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,805
△48
賞与引当金の増減額（△は減少）
16,701
24,489
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
1,025
6,345
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,000
-
退職給付引当金の増減額（△は減少）
10,956
8,082
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
21,595
△122,569
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
20,550
受取利息及び受取配当金
△5,935
△11,514
支払利息
613,364
749,463
有形固定資産売却損益（△は益）
2,597
△57
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,610
有形固定資産除却損
6,016
523
売上債権の増減額（△は増加）
△410
△506
リース債権の増減額（△は増加）
21,783
23,396
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,907,391
△8,245,812
仕入債務の増減額（△は減少）
1,621,264
1,186,981
前受金の増減額（△は減少）
2,797,104
1,115,251
長期預り保証金の増減額 （△は減少）
6,177
△7,623
その他の資産の増減額（△は増加）
637,807
△54,485
その他の負債の増減額（△は減少）
20,431
275,477
小計
357,491
194,913
利息及び配当金の受取額
6,144
11,205
利息の支払額
△615,260
△762,311
法人税等の支払額
△925,303
△1,383,204
△1,176,928
△1,939,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
241,399
9,986
有形固定資産の取得による支出
△693,647
△2,045,276
有形固定資産の売却による収入
14,665
100
無形固定資産の取得による支出
△48,743
△18,734
投資有価証券の売却による収入
104,647
その他の支出
△107,030
△256,943
その他の収入
30,216
216,153
△458,494
△2,094,714
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,447,500
△960,500
長期借入れによる収入
21,517,600
22,732,900
長期借入金の返済による支出
△11,946,438
△16,949,120
社債の償還による支出
△56,000
自己株式の取得による支出
△303,567
自己株式の処分による収入
99,918
配当金の支払額
△599,287
△664,555
リース債務の返済による支出
△2,370
7,466,004
3,896,704
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,830,582
△137,407
現金及び現金同等物の期首残高
9,139,618
14,970,200
現金及び現金同等物の期末残高
14,832,793
