穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

当連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,969,197

6,870,452

減価償却費

1,440,208

1,399,242

負ののれん発生益

－

△42,233

投資有価証券評価損益（△は益）

－

98,536

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△300

724,636

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,703

57,878

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△50,221

△22,157

受取利息及び受取配当金

△95,036

△169,764

支払利息

477,389

502,718

固定資産売却損益（△は益）

△963

△1,653,353

固定資産除却損

48,895

9,927

減損損失

52,629

1,195,564

売上債権の増減額（△は増加）

△363,418

35,076

棚卸資産の増減額（△は増加）

△664,583

△14,328,169

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,347,796

△1,192,076

前受金の増減額（△は減少）

△96,832

677,255

その他

1,378,317

883,918

小計

5,754,190

△4,952,548

利息及び配当金の受取額

106,335

132,841

利息の支払額

△478,518

△518,303

役員退職慰労金の支払額

－

△10,875

法人税等の支払額

△3,584,716

△2,512,058

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,797,290

△7,860,944

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

8,400

－

有形固定資産の取得による支出

△1,558,071

△2,902,563

有形固定資産の解体による支出

－

△1,690

有形固定資産の売却による収入

1,816

9,979,551

無形固定資産の取得による支出

△69,725

△146,959

投資有価証券の取得による支出

△401,730

△1,492,986

投資有価証券の売却による収入

4,401,502

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△2,536,303

貸付けによる支出

△757,567

△2,584,867

貸付金の回収による収入

350,030

80,267

その他

△170,237

△263,497

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,804,417

130,951

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,998,270

1,000

長期借入れによる収入

11,886,000

16,267,500

長期借入金の返済による支出

△3,358,556

△7,511,042

社債の発行による収入

1,650,000

1,300,000

社債の償還による支出

△2,072,000

△1,575,200

自己株式の取得による支出

－

△89

配当金の支払額

△591,704

△650,008

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△894,340

－

その他

△453

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379,323

7,832,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,222,384

102,167

現金及び現金同等物の期首残高

4,966,710

8,198,766

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

9,672

－

現金及び現金同等物の期末残高

8,198,766

8,300,934