穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,324,582

6,969,197

減価償却費

1,372,408

1,440,208

貸倒引当金の増減額（△は減少）

245,524

△300

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,320

6,703

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

47,416

△50,221

受取利息及び受取配当金

△61,179

△95,036

支払利息

411,768

477,389

固定資産売却損益（△は益）

△6,681

△963

固定資産除却損

21,536

48,895

投資有価証券評価損益（△は益）

4,123

－

減損損失

2,562

52,629

売上債権の増減額（△は増加）

△30,618

△363,418

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,513,822

△664,583

仕入債務の増減額（△は減少）

3,487,689

△3,347,796

前受金の増減額（△は減少）

1,838,953

△96,832

その他

△1,588,391

1,378,317

小計

6,593,193

5,754,190

利息及び配当金の受取額

33,190

106,335

利息の支払額

△413,143

△478,518

法人税等の支払額

△2,210,462

△3,584,716

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,002,778

1,797,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

8,400

有形固定資産の取得による支出

△2,847,013

△1,558,071

有形固定資産の解体による支出

△1,385

－

有形固定資産の売却による収入

84,180

1,816

無形固定資産の取得による支出

△48,131

△69,725

投資有価証券の取得による支出

△393,020

△401,730

投資有価証券の売却による収入

－

4,401,502

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,209,953

－

貸付けによる支出

△98,180

△757,567

貸付金の回収による収入

44,711

350,030

その他

△289,048

△170,237

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,757,840

1,804,417

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,431,000

△6,998,270

長期借入れによる収入

9,170,000

11,886,000

長期借入金の返済による支出

△2,852,054

△3,358,556

社債の発行による収入

1,400,000

1,650,000

社債の償還による支出

△1,331,000

△2,072,000

自己株式の取得による支出

△68

－

配当金の支払額

△586,609

△591,704

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△894,340

その他

△12,797

△453

財務活動によるキャッシュ・フロー

356,470

△379,323

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,398,591

3,222,384

現金及び現金同等物の期首残高

6,365,301

4,966,710

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

9,672

現金及び現金同等物の期末残高

4,966,710

8,198,766