穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,517,145

5,324,582

減価償却費

1,251,133

1,372,408

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,331

245,524

賞与引当金の増減額（△は減少）

△40,314

37,320

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

11,696

47,416

受取利息及び受取配当金

△41,027

△61,179

支払利息

324,271

411,768

固定資産売却損益（△は益）

△3,789

△6,681

固定資産除却損

2,426

21,536

投資有価証券評価損益（△は益）

20,963

4,123

減損損失

9,774

2,562

売上債権の増減額（△は増加）

41,956

△30,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

△803,759

△4,513,822

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,368,986

3,487,689

前受金の増減額（△は減少）

△2,197,229

1,838,953

その他

△512,116

△1,588,391

小計

△1,789,185

6,593,193

利息及び配当金の受取額

35,119

33,190

利息の支払額

△332,139

△413,143

法人税等の支払額

△1,982,309

△2,210,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,068,514

4,002,778

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,455,136

△2,847,013

有形固定資産の解体による支出

-

△1,385

有形固定資産の売却による収入

5,980

84,180

無形固定資産の取得による支出

△201,387

△48,131

投資有価証券の取得による支出

△126,730

△393,020

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△2,209,953

貸付けによる支出

△1,354,290

△98,180

貸付金の回収による収入

143,576

44,711

吸収分割による支出

△278,000

-

その他

△148,877

△289,048

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,414,864

△5,757,840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,191,000

△5,431,000

長期借入れによる収入

6,480,000

9,170,000

長期借入金の返済による支出

△1,885,011

△2,852,054

社債の発行による収入

2,000,000

1,400,000

社債の償還による支出

△1,613,500

△1,331,000

自己株式の取得による支出

△121

△68

配当金の支払額

△586,157

△586,609

その他

△10,540

△12,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,575,669

356,470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,907,709

△1,398,591

現金及び現金同等物の期首残高

8,267,738

6,365,301

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

5,273

-

現金及び現金同等物の期末残高

6,365,301

4,966,710