穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

当連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,706,462

5,517,145

減価償却費

1,176,675

1,251,133

貸倒引当金の増減額（△は減少）

22,717

△1,331

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,988

△40,314

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

26,578

11,696

受取利息及び受取配当金

△30,900

△41,027

支払利息

305,038

324,271

固定資産売却損益（△は益）

△14,177

△3,789

固定資産除却損

14,508

2,426

投資有価証券評価損益（△は益）

－

20,963

減損損失

82,758

9,774

売上債権の増減額（△は増加）

236,814

41,956

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,227,157

△803,759

仕入債務の増減額（△は減少）

2,926,795

△5,368,986

前受金の増減額（△は減少）

237,516

△2,197,229

その他

23,166

△512,116

小計

9,488,786

△1,789,185

利息及び配当金の受取額

32,361

35,119

利息の支払額

△299,719

△332,139

法人税等の支払額

△2,841,100

△1,982,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,380,327

△4,068,514

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,962,389

△3,455,136

有形固定資産の売却による収入

30,154

5,980

無形固定資産の取得による支出

△111,863

△201,387

投資有価証券の取得による支出

△2,005

△126,730

投資有価証券の償還による収入

3,754

－

貸付けによる支出

△397,251

△1,354,290

貸付金の回収による収入

30,915

143,576

吸収分割による支出

－

△278,000

その他

△378,375

△148,877

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,787,061

△5,414,864

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

802,000

3,191,000

長期借入れによる収入

2,120,000

6,480,000

長期借入金の返済による支出

△2,953,591

△1,885,011

社債の発行による収入

2,150,000

2,000,000

社債の償還による支出

△2,431,000

△1,613,500

自己株式の取得による支出

－

△121

配当金の支払額

△508,363

△586,157

その他

△10,680

△10,540

財務活動によるキャッシュ・フロー

△831,635

7,575,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,761,631

△1,907,709

現金及び現金同等物の期首残高

6,506,106

8,267,738

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

5,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,267,738

※ 6,365,301