穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

当連結会計年度

(自　2018年７月１日

　至　2019年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,047,119

5,706,462

減価償却費

1,226,352

1,176,675

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,344

22,717

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,566

1,988

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

161,448

26,578

受取利息及び受取配当金

△25,743

△30,900

支払利息

297,826

305,038

固定資産売却損益（△は益）

6,573

△14,177

事業譲渡損益（△は益）

△5,000

－

固定資産除却損

48,318

14,508

減損損失

92,200

82,758

売上債権の増減額（△は増加）

△495,770

236,814

たな卸資産の増減額（△は増加）

△8,349,264

△1,227,157

仕入債務の増減額（△は減少）

1,460,114

2,926,795

その他

2,040,102

260,683

小計

1,528,190

9,488,786

利息及び配当金の受取額

21,330

32,361

利息の支払額

△292,061

△299,719

法人税等の支払額

△1,283,455

△2,841,100

営業活動によるキャッシュ・フロー

△25,995

6,380,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,191,324

△2,962,389

有形固定資産の解体による支出

△2,017

－

有形固定資産の売却による収入

186,557

30,154

無形固定資産の取得による支出

△151,165

△111,863

投資有価証券の取得による支出

△85,324

△2,005

投資有価証券の償還による収入

1,000

3,754

貸付けによる支出

△116,675

△397,251

貸付金の回収による収入

194,444

30,915

事業譲渡による収入

12,000

－

その他

154,383

△378,375

投資活動によるキャッシュ・フロー

△998,121

△3,787,061

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,074,000

802,000

長期借入れによる収入

8,765,000

2,120,000

長期借入金の返済による支出

△4,276,151

△2,953,591

社債の発行による収入

3,600,000

2,150,000

社債の償還による支出

△3,851,000

△2,431,000

自己株式の取得による支出

△459

－

配当金の支払額

△424,022

△508,363

その他

△8,642

△10,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,730,725

△831,635

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,706,608

1,761,631

現金及び現金同等物の期首残高

4,799,498

6,506,106

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,506,106

※ 8,267,738