穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成29年７月１日

　至　平成30年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,075,208

5,047,119

減価償却費

1,150,253

1,226,352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,996

1,344

賞与引当金の増減額（△は減少）

81,576

22,566

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

213,466

161,448

受取利息及び受取配当金

△15,560

△25,743

支払利息

313,080

297,826

固定資産売却損益（△は益）

552

6,573

事業譲渡損益（△は益）

△14,400

△5,000

関係会社株式売却損益（△は益）

△5,234

－

固定資産除却損

13,283

48,318

減損損失

3,000

92,200

売上債権の増減額（△は増加）

△30,833

△495,770

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,954,874

△8,349,264

仕入債務の増減額（△は減少）

1,809,034

1,460,114

その他

△247,561

2,040,102

小計

1,384,993

1,528,190

利息及び配当金の受取額

10,868

21,330

利息の支払額

△299,508

△292,061

法人税等の支払額

△2,329,296

△1,283,455

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,232,942

△25,995

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

△4,400

－

有形固定資産の取得による支出

△3,660,752

△1,191,324

有形固定資産の解体による支出

－

△2,017

有形固定資産の売却による収入

138,888

186,557

無形固定資産の取得による支出

△81,886

△151,165

投資有価証券の取得による支出

△104,475

△85,324

投資有価証券の償還による収入

－

1,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△17,861

－

貸付けによる支出

△333,759

△116,675

貸付金の回収による収入

24,670

194,444

事業譲渡による収入

14,400

12,000

その他

42,902

154,383

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,982,274

△998,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

807,000

△1,074,000

長期借入れによる収入

8,785,861

8,765,000

長期借入金の返済による支出

△7,340,504

△4,276,151

社債の発行による収入

4,050,000

3,600,000

社債の償還による支出

△2,563,500

△3,851,000

自己株式の取得による支出

△156

△459

配当金の支払額

△373,097

△424,022

その他

△7,912

△8,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,357,690

2,730,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,857,526

1,706,608

現金及び現金同等物の期首残高

6,605,211

4,799,498

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

20,000

－

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

31,813

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,799,498

※ 6,506,106