穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成28年７月１日

　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,236,870

4,075,208

減価償却費

970,722

1,150,253

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,850

△5,996

賞与引当金の増減額（△は減少）

53,717

81,576

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

62,703

213,466

受取利息及び受取配当金

△15,468

△15,560

支払利息

313,024

313,080

固定資産売却損益（△は益）

△620,490

552

事業譲渡損益（△は益）

－

△14,400

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△5,234

固定資産除却損

15,600

13,283

減損損失

114,004

3,000

売上債権の増減額（△は増加）

△209,827

△30,833

たな卸資産の増減額（△は増加）

△945,614

△5,954,874

仕入債務の増減額（△は減少）

1,157,933

1,809,034

その他

△1,816,678

△247,561

小計

3,307,644

1,384,993

利息及び配当金の受取額

10,790

10,868

利息の支払額

△310,519

△299,508

法人税等の支払額

△1,354,391

△2,329,296

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,653,524

△1,232,942

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

14,600

△4,400

有形固定資産の取得による支出

△1,839,911

△3,660,752

有形固定資産の解体による支出

△5,330

－

有形固定資産の売却による収入

2,551,196

138,888

無形固定資産の取得による支出

△68,554

△81,886

投資有価証券の取得による支出

△106,000

△104,475

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,044,754

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

－

△17,861

貸付けによる支出

△1,099,012

△333,759

貸付金の回収による収入

28,807

24,670

事業譲渡による収入

－

14,400

その他

283,876

42,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,285,082

△3,982,274

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△136,000

807,000

長期借入れによる収入

4,444,528

8,785,861

長期借入金の返済による支出

△4,746,912

△7,340,504

社債の発行による収入

1,750,000

4,050,000

社債の償還による支出

△738,400

△2,563,500

自己株式の取得による支出

△183

△156

配当金の支払額

△319,495

△373,097

その他

△9,923

△7,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

243,613

3,357,690

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

612,055

△1,857,526

現金及び現金同等物の期首残高

5,993,156

6,605,211

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

20,000

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

31,813

現金及び現金同等物の期末残高

6,605,211

4,799,498