穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成27年７月１日

　至　平成28年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,102,864

4,236,870

減価償却費

1,009,887

970,722

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,268

△8,850

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,060

53,717

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

34,870

62,703

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△9,758

-

受取利息及び受取配当金

△11,747

△15,468

支払利息

364,203

313,024

固定資産売却損益（△は益）

△444,223

△620,490

固定資産除却損

92,649

15,600

減損損失

-

114,004

売上債権の増減額（△は増加）

△5,789

△209,827

たな卸資産の増減額（△は増加）

△907,267

△945,614

仕入債務の増減額（△は減少）

2,383

1,157,933

その他

1,057,952

△1,816,678

小計

4,281,697

3,307,644

利息及び配当金の受取額

7,404

10,790

利息の支払額

△358,689

△310,519

役員退職慰労金の支払額

△3,242

-

法人税等の支払額

△1,170,169

△1,354,391

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,757,001

1,653,524

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

-

14,600

有形固定資産の取得による支出

△2,042,225

△1,839,911

有形固定資産の解体による支出

△37,879

△5,330

有形固定資産の売却による収入

1,563,982

2,551,196

無形固定資産の取得による支出

△142,288

△68,554

投資有価証券の取得による支出

△28,505

△106,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,044,754

貸付けによる支出

△72,040

△1,099,012

貸付金の回収による収入

16,428

28,807

その他

467,577

283,876

投資活動によるキャッシュ・フロー

△274,949

△1,285,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,840,000

△136,000

長期借入れによる収入

4,725,986

4,444,528

長期借入金の返済による支出

△4,950,662

△4,746,912

社債の発行による収入

2,600,000

1,750,000

社債の償還による支出

△974,000

△738,400

自己株式の取得による支出

△42

△183

配当金の支払額

△266,656

△319,495

その他

△4,945

△9,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,710,320

243,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

771,731

612,055

現金及び現金同等物の期首残高

5,191,177

5,993,156

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

35,518

-

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△5,270

-

現金及び現金同等物の期末残高

5,993,156

6,605,211