穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成26年７月１日

　至　平成27年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,380,202

3,102,864

減価償却費

697,562

1,009,887

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,418

△3,268

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,655

△1,060

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△195,129

34,870

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△9,758

確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

187,734

-

受取利息及び受取配当金

△11,166

△11,747

支払利息

334,353

364,203

固定資産売却損益（△は益）

△201

△444,223

固定資産除却損

8,399

92,649

売上債権の増減額（△は増加）

△2,568

△5,789

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,570,961

△907,267

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,832,237

2,383

その他

△1,302,232

1,057,952

小計

691,519

4,281,697

利息及び配当金の受取額

7,653

7,404

利息の支払額

△346,989

△358,689

役員退職慰労金の支払額

-

△3,242

法人税等の支払額

△2,246,461

△1,170,169

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,894,278

2,757,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,595,783

△2,042,225

有形固定資産の解体による支出

-

△37,879

有形固定資産の売却による収入

300

1,563,982

無形固定資産の取得による支出

△52,234

△142,288

投資有価証券の取得による支出

△5,045

△28,505

貸付けによる支出

△83,137

△72,040

貸付金の回収による収入

12,431

16,428

その他

△56,679

467,577

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,780,148

△274,949

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,628,000

△2,840,000

長期借入れによる収入

8,616,623

4,725,986

長期借入金の返済による支出

△6,571,953

△4,950,662

社債の発行による収入

3,900,000

2,600,000

社債の償還による支出

△167,000

△974,000

自己株式の取得による支出

△27

△42

配当金の支払額

△319,902

△266,656

その他

△2,967

△4,945

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,082,772

△1,710,320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,591,654

771,731

現金及び現金同等物の期首残高

8,782,831

5,191,177

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

35,518

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△5,270

現金及び現金同等物の期末残高

5,191,177

5,993,156