穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成24年７月１日

　至　平成25年６月30日)

当連結会計年度

(自　平成25年７月１日

　至　平成26年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,072,396

4,380,202

減価償却費

569,922

697,562

減損損失

317,791

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,379

2,418

賞与引当金の増減額（△は減少）

85,944

△4,655

退職給付引当金の増減額（△は減少）

50,491

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△195,129

確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）

-

187,734

受取利息及び受取配当金

△11,235

△11,166

支払利息

446,941

334,353

固定資産売却損益（△は益）

205,094

△201

固定資産除却損

36,827

8,399

売上債権の増減額（△は増加）

92,797

△2,568

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,590,182

△1,570,961

仕入債務の増減額（△は減少）

1,001,366

△1,832,237

その他

736,701

△1,302,232

小計

6,009,479

691,519

利息及び配当金の受取額

8,520

7,653

利息の支払額

△426,179

△346,989

法人税等の支払額

△972,640

△2,246,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,619,179

△1,894,278

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

11,790

-

有形固定資産の取得による支出

△1,090,224

△8,595,783

有形固定資産の解体による支出

△16,000

-

有形固定資産の売却による収入

1,111,889

300

無形固定資産の取得による支出

△111,652

△52,234

投資有価証券の取得による支出

△16,399

△5,045

投資有価証券の売却による収入

6,809

-

貸付けによる支出

△63,950

△83,137

貸付金の回収による収入

10,060

12,431

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△174,374

-

その他

△434,043

△56,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

△766,096

△8,780,148

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,336,000

1,628,000

長期借入れによる収入

6,676,321

8,616,623

長期借入金の返済による支出

△12,175,911

△6,571,953

社債の発行による収入

4,050,000

3,900,000

社債の償還による支出

△299,900

△167,000

自己株式の取得による支出

△0

△27

配当金の支払額

△212,837

△319,902

その他

△5,934

△2,967

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,304,262

7,082,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

548,821

△3,591,654

現金及び現金同等物の期首残高

8,234,010

8,782,831

現金及び現金同等物の期末残高

8,782,831

5,191,177