穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,262,972

5,567,798

減価償却費

1,251,032

1,181,279

負ののれん発生益

-

△29,343

投資有価証券評価損益（△は益）

97,899

-

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

-

△14,813

貸倒引当金の増減額（△は減少）

141,561

△9,120

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,153

45,349

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

21,369

△31,576

受取利息及び受取配当金

△211,031

△176,012

支払利息

651,477

806,978

補助金収入

△1,850,254

△750,901

為替差損益（△は益）

△197,839

34,202

投資有価証券売却損益（△は益）

△82

-

固定資産売却損益（△は益）

△350,654

△5,207

固定資産除却損

78,993

41,980

減損損失

65,685

43,539

売上債権の増減額（△は増加）

△1,099,203

△144,144

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,851,377

△7,404,200

仕入債務の増減額（△は減少）

1,249,185

3,655,529

前受金の増減額（△は減少）

△2,032,599

1,186,272

その他

3,107,857

△1,052,376

小計

1,426,146

2,945,231

利息及び配当金の受取額

163,231

128,536

利息の支払額

△629,765

△815,703

補助金の受取額

1,446,240

628,652

法人税等の支払額

△3,542,781

△2,831,684

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,136,929

55,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,948,020

△2,190,823

有形固定資産の解体による支出

△70,301

-

有形固定資産の売却による収入

1,431,366

5,408

無形固定資産の取得による支出

△70,302

△75,134

投資有価証券の取得による支出

△784,629

△129,024

投資有価証券の売却による収入

1,452

-

出資金の払込による支出

-

△871,140

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△1,877,707

貸付けによる支出

△2,552,753

△1,588,428

貸付金の回収による収入

1,606,330

144,827

その他

158,097

38,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,228,759

△6,543,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

5,162,270

460,007

長期借入れによる収入

13,499,000

13,850,000

長期借入金の返済による支出

△13,223,782

△12,364,587

社債の発行による収入

2,100,000

5,600,000

社債の償還による支出

△2,288,700

△3,244,200

配当金の支払額

△628,731

△725,009

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,620,056

3,576,211

現金及び現金同等物に係る換算差額

320

5,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,254,688

△2,906,772

現金及び現金同等物の期首残高

8,300,934

9,555,622

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

323,723

現金及び現金同等物の期末残高

9,555,622

6,972,573