穴吹興産

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2022年７月１日

　至　2023年６月30日)

当連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

6,870,452

7,262,972

減価償却費

1,399,242

1,251,032

負ののれん発生益

△42,233

－

投資有価証券評価損益（△は益）

98,536

97,899

貸倒引当金の増減額（△は減少）

724,636

141,561

賞与引当金の増減額（△は減少）

57,878

91,153

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22,157

21,369

受取利息及び受取配当金

△169,764

△211,031

支払利息

502,718

651,477

補助金収入

－

△1,850,254

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△82

固定資産売却損益（△は益）

△1,653,353

△350,654

固定資産除却損

9,927

78,993

減損損失

1,195,564

65,685

売上債権の増減額（△は増加）

35,076

△1,099,203

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,328,169

△6,851,377

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,192,076

1,249,185

前受金の増減額（△は減少）

677,255

△2,032,599

その他

883,918

2,910,018

小計

△4,952,548

1,426,146

利息及び配当金の受取額

132,841

163,231

利息の支払額

△518,303

△629,765

補助金の受取額

－

1,446,240

役員退職慰労金の支払額

△10,875

－

法人税等の支払額

△2,512,058

△3,542,781

営業活動によるキャッシュ・フロー

△7,860,944

△1,136,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,902,563

△1,948,020

有形固定資産の解体による支出

△1,690

△70,301

有形固定資産の売却による収入

9,979,551

1,431,366

無形固定資産の取得による支出

△146,959

△70,302

投資有価証券の取得による支出

△1,492,986

△784,629

投資有価証券の売却による収入

－

1,452

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,536,303

－

貸付けによる支出

△2,584,867

△2,552,753

貸付金の回収による収入

80,267

1,606,330

その他

△263,497

158,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

130,951

△2,228,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,000

5,162,270

長期借入れによる収入

16,267,500

13,499,000

長期借入金の返済による支出

△7,511,042

△13,223,782

社債の発行による収入

1,300,000

2,100,000

社債の償還による支出

△1,575,200

△2,288,700

自己株式の取得による支出

△89

－

配当金の支払額

△650,008

△628,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,832,160

4,620,056

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

320

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,167

1,254,688

現金及び現金同等物の期首残高

8,198,766

8,300,934

現金及び現金同等物の期末残高

8,300,934

9,555,622