明豊エンタープライズのキャッシュフロー計算書
（2020年7月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年８月１日 至 2019年７月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年８月１日 至 2020年７月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 291,092 | 285,227 |
| 減価償却費 | 5,181 | 12,782 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,832 | △1,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17,838 | 8,613 |
| 受取利息及び受取配当金 | △50,808 | △47,090 |
| 支払利息及び社債利息 | 157,862 | 122,542 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,625 | 3,623 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,649,662 | 604,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128,719 | △159,058 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,609 | △17,392 |
| 預り金の増減額（△は減少） | △83,611 | 244,616 |
| その他 | 52,831 | 61,562 |
| 小計 | △1,106,832 | 1,118,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 641 | 124,067 |
| 利息の支払額 | △154,999 | △122,925 |
| 法人税等の支払額 | △279,739 | △41,289 |
| 法人税等の還付額 | 2,326 | 20,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,538,603 | 1,099,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| その他預金の預入による支出 | △13,430 | △61,480 |
| その他預金の払戻による収入 | 10,120 | 62,110 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △492 | △1,397 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 350 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 375,447 | 451 |
| 出資による支出 | △470 | △620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 371,524 | △936 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,580,106 | △1,063,512 |
| リース債務の返済による支出 | △1,096 | △1,257 |
| 長期借入れによる収入 | 3,061,010 | 4,255,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,297,056 | △3,473,215 |
| 社債の発行による収入 | 76,591 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △36,000 |
| 配当金の支払額 | △188,910 | △118,056 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,000 | △2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,208,645 | △438,541 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 41,565 | 659,801 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,575,969 | 1,617,535 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,617,535 | 2,277,337 |
